工银科技创新6个月定开混合C基金净值查询(009365)
今天最新净值
0.9311
0.0132 1.4400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8125
0.0028 0.3401%
- 累计净值：0.9311
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3253亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓 张继圣 夏雨
近一月,工银科技创新6个月定开混合C(009365)基金累计收益率9.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0132 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9179 |
0.9179 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0299 |
3.37% |
| 2025-02-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0117 |
1.34% |
| 2025-01-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0235 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8233 |
0.8233 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0156 |
-1.85% |
