浙商科创一个月滚动持有混合C(浙商科技创新一个月滚动持有混合C)基金净值查询(009354)
今天最新净值
1.1483
0.0375 3.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0507
0.0056 0.5406%
- 累计净值：1.2164
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7763亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊 王斌
近一月浙商科创一个月滚动持有混合C|浙商科技创新一个月滚动持有混合C基金净值查询
近一月,浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)基金累计收益率15.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.1463 |
1.2144 |
1.1483 |
1.2164 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.1483 |
1.2164 |
1.1108 |
1.1789 |
0.0375 |
3.38% |
| 2025-02-06 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.1108 |
1.1789 |
1.0763 |
1.1444 |
0.0345 |
3.21% |
| 2025-02-05 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.0763 |
1.1444 |
1.0633 |
1.1314 |
0.0130 |
1.22% |
| 2025-01-27 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.0633 |
1.1314 |
1.0770 |
1.1451 |
-0.0137 |
-1.27% |
| 2025-01-22 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.0755 |
1.1436 |
1.0742 |
1.1423 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.0355 |
1.1036 |
0.9913 |
1.0594 |
0.0442 |
4.46% |
| 2025-01-13 |
009354 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
0.9913 |
1.0594 |
0.9958 |
1.0639 |
-0.0045 |
-0.45% |
