国联价值成长6个月持有混合C(中融价值成长6个月持有混合C)基金净值查询(009348)
今天最新净值
0.6011
-0.0001 -0.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5969
-0.0026 -0.4321%
- 累计净值：0.6011
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4155亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东 骆尖
近一季国联价值成长6个月持有混合C|中融价值成长6个月持有混合C基金净值查询
近一季,国联价值成长6个月持有混合C(009348)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6011 |
0.6011 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5954 |
0.5954 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0060 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5900 |
0.5900 |
0.5717 |
0.5717 |
0.0183 |
3.20% |
| 2025-01-13 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5717 |
0.5717 |
0.5765 |
0.5765 |
-0.0048 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0080 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5865 |
0.5865 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5869 |
0.5869 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0048 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5821 |
0.5821 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5889 |
0.5889 |
-0.0055 |
-0.93% |
|
|
| 2025-01-02 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0137 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6026 |
0.6026 |
0.6027 |
0.6027 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5993 |
0.5993 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5986 |
0.5986 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0039 |
-0.65% |
| 2024-12-24 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6025 |
0.6025 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0085 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0031 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5971 |
0.5971 |
0.6013 |
0.6013 |
-0.0042 |
-0.70% |
| 2024-12-19 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6013 |
0.6013 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0026 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5979 |
0.5979 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0060 |
-0.99% |
| 2024-12-13 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6057 |
0.6057 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0077 |
-1.26% |
| 2024-12-12 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6097 |
0.6097 |
0.0037 |
0.61% |
| 2024-12-11 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0024 |
0.40% |
| 2024-12-10 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6073 |
0.6073 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0011 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6073 |
0.6073 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0050 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6023 |
0.6023 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2024-12-04 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6054 |
0.6054 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0045 |
-0.74% |
| 2024-12-03 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6099 |
0.6099 |
0.6092 |
0.6092 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6092 |
0.6092 |
0.6034 |
0.6034 |
0.0058 |
0.96% |
| 2024-11-29 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6034 |
0.6034 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0040 |
0.67% |
| 2024-11-28 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5994 |
0.5994 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0061 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6055 |
0.6055 |
0.5957 |
0.5957 |
0.0098 |
1.65% |
| 2024-11-26 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5957 |
0.5957 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0038 |
-0.63% |
| 2024-11-25 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5995 |
0.5995 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5981 |
0.5981 |
0.6126 |
0.6126 |
-0.0145 |
-2.37% |
| 2024-11-21 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6126 |
0.6126 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0019 |
0.31% |
| 2024-11-20 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0083 |
1.38% |
| 2024-11-18 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6007 |
0.6007 |
0.6056 |
0.6056 |
-0.0049 |
-0.81% |
| 2024-11-15 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6056 |
0.6056 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0110 |
-1.78% |
| 2024-11-14 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6166 |
0.6166 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0123 |
-1.96% |
| 2024-11-13 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-11-12 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-11-11 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6290 |
0.6290 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0040 |
0.64% |
| 2024-11-08 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-11-07 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6269 |
0.6269 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-11-06 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6226 |
0.6226 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-11-05 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6212 |
0.6212 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0071 |
1.16% |
