鹏华成长价值混合C基金净值查询(009331)
今天最新净值
0.8728
0.0063 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8484
-0.0034 -0.3960%
- 累计净值：0.8728
- 成立日期：2020-05-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2119亿
- 最近资产：2.32亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王宗合 梁超
今年以来,鹏华成长价值混合C(009331)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0063 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0102 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0034 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0165 |
1.99% |
| 2025-01-13 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0089 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0080 |
-0.94% |
|
|
| 2025-01-08 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0097 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0181 |
-2.07% |
