鹏华成长价值混合C基金净值查询(009331)
今天最新净值
0.8728
0.0063 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8484
-0.0034 -0.3960%
- 累计净值：0.8728
- 成立日期：2020-05-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2119亿
- 最近资产：2.32亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王宗合 梁超
近一周,鹏华成长价值混合C(009331)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0063 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0102 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
009331 |
鹏华成长价值混合C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0038 |
-0.44% |
