博时信用优选债券A基金净值查询(009271)
今天最新净值
1.1445
0.0001 0.0100%
2025-02-11
- 累计净值:1.1777
- 成立日期:2020-05-22
- 基金类型:债券型-中短债
- 成立份额:
- 最近份额:106.7408亿
- 最近资产:22.92亿元
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:黄海峰 李汉楠 于渤洋
近一周,博时信用优选债券A(009271)基金累计收益率0.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-11 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1445 |
1.1777 |
1.1445 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-10 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1445 |
1.1777 |
1.1444 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-07 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1444 |
1.1776 |
1.1442 |
1.1774 |
0.0002 |
0.02% |
2025-02-06 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1442 |
1.1774 |
1.1441 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-05 |
009271 |
博时信用优选债券A |
1.1441 |
1.1773 |
1.1436 |
1.1768 |
0.0005 |
0.04% |