净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2025-02-07 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0208 | 1.1908 | 1.0197 | 1.1897 | 0.0011 | 0.11% |
2025-01-27 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0197 | 1.1897 | 1.0195 | 1.1895 | 0.0002 | 0.02% |
2025-01-17 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0188 | 1.1888 | 1.0180 | 1.1880 | 0.0008 | 0.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
蜂巢趋势臻选混合E | 1.0899 | 0.32% |
蜂巢添盈纯债A | 1.7045 | 0.14% |
蜂巢添盈纯债C | 1.6961 | 0.14% |
蜂巢添汇纯债A | 1.0704 | 0.10% |
蜂巢添汇纯债C | 1.1618 | 0.10% |
蜂巢丰业一年定开 | 1.0658 | 0.08% |
蜂巢添元纯债C | 1.0487 | 0.08% |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0229 | 0.08% |
蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 1.0148 | 0.08% |
蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 1.0138 | 0.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |