北信瑞丰鼎盛中短债C基金净值查询(009197)
今天最新净值
1.1198
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1198
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4404亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：辇大吉 靳晓龙
今年以来,北信瑞丰鼎盛中短债C(009197)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009197 |
北信瑞丰鼎盛中短债C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
009197 |
北信瑞丰鼎盛中短债C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009197 |
北信瑞丰鼎盛中短债C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
009197 |
北信瑞丰鼎盛中短债C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
009197 |
北信瑞丰鼎盛中短债C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
009197 |
北信瑞丰鼎盛中短债C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
009197 |
北信瑞丰鼎盛中短债C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
009197 |
北信瑞丰鼎盛中短债C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
009197 |
北信瑞丰鼎盛中短债C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
009197 |
北信瑞丰鼎盛中短债C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
009197 |
北信瑞丰鼎盛中短债C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009197 |
北信瑞丰鼎盛中短债C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
009197 |
北信瑞丰鼎盛中短债C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009197 |
北信瑞丰鼎盛中短债C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
009197 |
北信瑞丰鼎盛中短债C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0009 |
0.08% |
