景顺长城核心优选一年持有混合(景顺长城核心优选一年持有期混合)基金净值查询(009190)
今天最新净值
1.0878
0.0085 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9664
0.0044 0.4565%
- 累计净值：1.0878
- 成立日期：2020-05-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.2993亿
- 最近资产：7.73亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：余广
近一季景顺长城核心优选一年持有混合|景顺长城核心优选一年持有期混合基金净值查询
近一季,景顺长城核心优选一年持有混合(009190)基金累计收益率8.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0096 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0085 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0233 |
2.21% |
| 2025-02-05 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0245 |
2.38% |
| 2025-01-27 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9906 |
0.9906 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0246 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0097 |
-0.99% |
| 2025-01-10 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9757 |
0.9757 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0142 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0027 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9926 |
0.9926 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9934 |
0.9934 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0089 |
0.90% |
| 2025-01-06 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9845 |
0.9845 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-01-02 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9850 |
0.9850 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0172 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.0031 |
1.0031 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0061 |
0.61% |
| 2024-12-25 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9994 |
0.9994 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0088 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9906 |
0.9906 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-12-20 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9870 |
0.9870 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-12-18 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9943 |
0.9943 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9904 |
0.9904 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-12-16 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9947 |
0.9947 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0108 |
-1.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0157 |
-1.54% |
| 2024-12-12 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-12-11 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0078 |
0.78% |
| 2024-12-10 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.0024 |
1.0024 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0173 |
1.76% |
| 2024-12-06 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0117 |
1.20% |
| 2024-12-05 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9734 |
0.9734 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9763 |
0.9763 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-12-03 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9798 |
0.9798 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-12-02 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0089 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9648 |
0.9648 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0052 |
0.54% |
| 2024-11-28 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9596 |
0.9596 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0113 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0094 |
0.98% |
| 2024-11-26 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9615 |
0.9615 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9620 |
0.9620 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9603 |
0.9603 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0162 |
-1.66% |
| 2024-11-21 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9765 |
0.9765 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-20 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9781 |
0.9781 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9736 |
0.9736 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0139 |
1.45% |
| 2024-11-18 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9597 |
0.9597 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-11-15 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9646 |
0.9646 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-11-14 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9687 |
0.9687 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0101 |
-1.03% |
| 2024-11-13 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9788 |
0.9788 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0098 |
1.01% |
| 2024-11-12 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0111 |
-1.13% |
| 2024-11-11 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
0.9801 |
0.9801 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0083 |
-0.84% |
