前海联合智选3个月持有混合(FOF)A(前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(009159)

今天最新净值 1.1374 0.0043 0.3800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1374
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0179亿
最近资产：0.02亿
基金公司：前海联合
基金经理：孙连玉须智宸

近一季前海联合智选3个月持有混合(FOF)A|前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海联合智选3个月持有混合(FOF)A(009159)基金累计收益率1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1374	1.1374	0.0041	0.36%
2025-02-06	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1331	1.1331	0.0043	0.38%
2025-02-05	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1344	1.1344	-0.0013	-0.11%
2025-01-27	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1347	1.1347	-0.0003	-0.03%
2025-01-24	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1318	1.1318	0.0029	0.26%
2025-01-21	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1333	1.1333	0.0008	0.07%
2025-01-13	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1235	1.1235	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1273	1.1273	-0.0038	-0.34%
2025-01-09	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1285	1.1285	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1290	1.1290	-0.0005	-0.04%

2025-01-07	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1271	1.1271	0.0019	0.17%
2025-01-06	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1275	1.1275	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1303	1.1303	-0.0028	-0.25%
2025-01-02	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1353	1.1353	-0.0050	-0.44%
2024-12-31	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1394	1.1394	-0.0041	-0.36%
2024-12-30	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1384	1.1384	0.0010	0.09%
2024-12-25	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1381	1.1381	-0.0018	-0.16%
2024-12-24	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1348	1.1348	0.0033	0.29%
2024-12-23	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1367	1.1367	-0.0019	-0.17%
2024-12-20	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1360	1.1360	0.0007	0.06%
2024-12-19	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1363	1.1363	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1352	1.1352	0.0011	0.10%
2024-12-17	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1377	1.1377	-0.0025	-0.22%
2024-12-16	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1397	1.1397	-0.0020	-0.18%
2024-12-13	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1397	1.1397	1.1449	1.1449	-0.0052	-0.45%

2024-12-12	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1449	1.1449	1.1412	1.1412	0.0037	0.32%
2024-12-11	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1383	1.1383	0.0029	0.25%
2024-12-10	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1344	1.1344	0.0039	0.34%
2024-12-09	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1340	1.1340	0.0004	0.04%
2024-12-06	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1301	1.1301	0.0039	0.35%
2024-12-05	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1293	1.1293	0.0008	0.07%
2024-12-04	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1311	1.1311	-0.0018	-0.16%
2024-12-03	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1304	1.1304	0.0007	0.06%
2024-12-02	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1262	1.1262	0.0042	0.37%
2024-11-29	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1220	1.1220	0.0042	0.37%
2024-11-28	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1230	1.1230	-0.0010	-0.09%
2024-11-27	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1180	1.1180	0.0050	0.45%
2024-11-26	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1188	1.1188	-0.0008	-0.07%
2024-11-25	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1186	1.1186	0.0002	0.02%
2024-11-22	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1265	1.1265	-0.0079	-0.70%
2024-11-21	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1258	1.1258	0.0007	0.06%
2024-11-20	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1235	1.1235	0.0023	0.20%
2024-11-19	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1201	1.1201	0.0034	0.30%
2024-11-18	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1228	1.1228	-0.0027	-0.24%
2024-11-15	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1270	1.1270	-0.0042	-0.37%
2024-11-14	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1326	1.1326	-0.0056	-0.49%
2024-11-13	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1312	1.1312	0.0014	0.12%
2024-11-12	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1338	1.1338	-0.0026	-0.23%
2024-11-11	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1306	1.1306	0.0032	0.28%

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合泳隆混合A	0.9621	2.00%
前海联合先进制造混合A	1.0890	0.63%
前海联合先进制造混合C	1.0608	0.63%
前海联合泳涛混合A	1.2197	0.52%
前海联合泓元定开债券	1.1150	0.09%
前海联合泰瑞纯债A	1.0936	0.08%
前海联合添和纯债A	1.1422	0.07%
前海联合添和纯债C	1.0952	0.07%
前海联合添泽债券A	1.1191	0.07%
前海联合添泽债券C	1.1043	0.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%