易方达高端制造混合发起式A(易方达高端制造混合)基金净值查询(009049)
今天最新净值
1.6965
0.0199 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6521
-0.0040 -0.2393%
- 累计净值：1.6965
- 成立日期：2020-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.8385亿
- 最近资产：36.30亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一周易方达高端制造混合发起式A|易方达高端制造混合基金净值查询
近一周,易方达高端制造混合发起式A(009049)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6948 |
1.6948 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6965 |
1.6965 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0199 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6766 |
1.6766 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0192 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6574 |
1.6574 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0149 |
-0.89% |
