易方达高端制造混合发起式A(易方达高端制造混合)基金净值查询(009049)
今天最新净值
1.6965
0.0199 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6521
-0.0040 -0.2393%
- 累计净值：1.6965
- 成立日期：2020-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.8385亿
- 最近资产：36.30亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
今年以来易方达高端制造混合发起式A|易方达高端制造混合基金净值查询
今年以来,易方达高端制造混合发起式A(009049)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6948 |
1.6948 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6965 |
1.6965 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0199 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6766 |
1.6766 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0192 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6574 |
1.6574 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6723 |
1.6723 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0127 |
-0.75% |
| 2025-01-22 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6686 |
1.6686 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0182 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6397 |
1.6397 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0349 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6048 |
1.6048 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0115 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6291 |
1.6291 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0055 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6346 |
1.6346 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6374 |
1.6374 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0134 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6240 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6240 |
1.6240 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
1.6298 |
1.6298 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0425 |
-2.54% |
