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浦银安盛普天纯债债券C基金净值查询(009042)

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今天最新净值 1.1171 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1171
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.1470亿
  • 最近资产：11.18亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹治国 陶祺
近一年浦银安盛普天纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浦银安盛普天纯债债券C(009042)基金累计收益率3.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1168 1.1168 1.1171 1.1171 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2025-02-06 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1169 1.1169 1.1163 1.1163 0.0006 0.05%
2025-02-05 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1163 1.1163 1.1160 1.1160 0.0003 0.03%
2025-01-27 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1160 1.1160 1.1152 1.1152 0.0008 0.07%
2025-01-22 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2025-01-14 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1168 1.1168 1.1170 1.1170 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1170 1.1170 1.1176 1.1176 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1176 1.1176 1.1179 1.1179 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1179 1.1179 1.1182 1.1182 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2025-01-07 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1181 1.1181 1.1183 1.1183 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1183 1.1183 1.1181 1.1181 0.0002 0.02%
2025-01-03 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1181 1.1181 1.1176 1.1176 0.0005 0.04%
2025-01-02 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1176 1.1176 1.1168 1.1168 0.0008 0.07%
2024-12-31 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1168 1.1168 1.1162 1.1162 0.0006 0.05%
2024-12-26 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1154 1.1154 1.1157 1.1157 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1157 1.1157 1.1161 1.1161 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2024-12-23 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2024-12-20 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1158 1.1158 1.1152 1.1152 0.0006 0.05%
2024-12-19 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2024-12-18 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1152 1.1152 1.1154 1.1154 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1154 1.1154 1.1156 1.1156 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1156 1.1156 1.1149 1.1149 0.0007 0.06%
2024-12-13 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1149 1.1149 1.1142 1.1142 0.0007 0.06%
2024-12-12 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2024-12-11 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2024-12-10 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1139 1.1139 1.1130 1.1130 0.0009 0.08%
2024-12-09 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2024-12-06 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2024-12-05 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2024-12-04 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1124 1.1124 1.1119 1.1119 0.0005 0.04%
2024-12-03 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2024-12-02 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1118 1.1118 1.1102 1.1102 0.0016 0.14%
2024-11-29 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1102 1.1102 1.1095 1.1095 0.0007 0.06%
2024-11-28 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1095 1.1095 1.1091 1.1091 0.0004 0.04%
2024-11-27 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2024-11-26 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2024-11-25 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1087 1.1087 1.1083 1.1083 0.0004 0.04%
2024-11-22 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1083 1.1083 1.1080 1.1080 0.0003 0.03%
2024-11-21 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2024-11-20 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2024-11-19 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2024-11-18 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2024-11-15 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2024-11-14 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2024-11-13 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2024-11-12 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1073 1.1073 1.1069 1.1069 0.0004 0.04%
2024-11-11 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1069 1.1069 1.1065 1.1065 0.0004 0.04%
2024-11-08 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2024-11-07 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1062 1.1062 1.1056 1.1056 0.0006 0.05%
2024-11-06 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1056 1.1056 1.1053 1.1053 0.0003 0.03%
2024-11-05 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2024-11-04 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1051 1.1051 1.1046 1.1046 0.0005 0.05%
2024-11-01 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1046 1.1046 1.1038 1.1038 0.0008 0.07%
2024-10-31 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2024-10-30 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1038 1.1038 1.1036 1.1036 0.0002 0.02%
2024-10-29 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2024-10-28 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1038 1.1038 1.1041 1.1041 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2024-10-23 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1041 1.1041 1.1052 1.1052 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1052 1.1052 1.1056 1.1056 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2024-10-18 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2024-10-17 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1055 1.1055 1.1051 1.1051 0.0004 0.04%
2024-10-16 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2024-10-15 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1048 1.1048 1.1037 1.1037 0.0011 0.10%
2024-10-14 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1037 1.1037 1.1008 1.1008 0.0029 0.26%
2024-10-11 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1008 1.1008 1.0985 1.0985 0.0023 0.21%
2024-10-10 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0985 1.0985 1.0971 1.0971 0.0014 0.13%
2024-10-09 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0971 1.0971 1.0998 1.0998 -0.0027 -0.25%
2024-10-08 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0998 1.0998 1.1018 1.1018 -0.0020 -0.18%
2024-09-30 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1018 1.1018 1.1052 1.1052 -0.0034 -0.31%
2024-09-27 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1052 1.1052 1.1068 1.1068 -0.0016 -0.14%
2024-09-26 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2024-09-25 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1068 1.1068 1.1063 1.1063 0.0005 0.05%
2024-09-24 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2024-09-23 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2024-09-20 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1063 1.1063 1.1065 1.1065 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1065 1.1065 1.1067 1.1067 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1067 1.1067 1.1062 1.1062 0.0005 0.05%
2024-09-13 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1062 1.1062 1.1059 1.1059 0.0003 0.03%
2024-09-12 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2024-09-11 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2024-09-10 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2024-09-06 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2024-09-04 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2024-09-03 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2024-09-02 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1047 1.1047 1.1039 1.1039 0.0008 0.07%
2024-08-30 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1039 1.1039 1.1036 1.1036 0.0003 0.03%
2024-08-29 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1036 1.1036 1.1032 1.1032 0.0004 0.04%
2024-08-28 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2024-08-27 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1029 1.1029 1.1041 1.1041 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1041 1.1041 1.1046 1.1046 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1046 1.1046 1.1049 1.1049 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2024-08-21 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1049 1.1049 1.1054 1.1054 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2024-08-16 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2024-08-15 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1055 1.1055 1.1049 1.1049 0.0006 0.05%
2024-08-13 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2024-08-12 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1046 1.1046 1.1063 1.1063 -0.0017 -0.15%
2024-08-09 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1063 1.1063 1.1070 1.1070 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1070 1.1070 1.1074 1.1074 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2024-08-06 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1073 1.1073 1.1077 1.1077 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1077 1.1077 1.1073 1.1073 0.0004 0.04%
2024-08-02 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2024-07-31 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1066 1.1066 1.1062 1.1062 0.0004 0.04%
2024-07-30 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1062 1.1062 1.1059 1.1059 0.0003 0.03%
2024-07-29 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2024-07-26 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1056 1.1056 1.1052 1.1052 0.0004 0.04%
2024-07-25 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2024-07-24 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1048 1.1048 1.1045 1.1045 0.0003 0.03%
2024-07-23 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2024-07-22 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1041 1.1041 1.1033 1.1033 0.0008 0.07%
2024-07-19 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2024-07-18 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2024-07-16 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
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2024-07-09 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
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2024-07-05 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1021 1.1021 1.1022 1.1022 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1022 1.1022 1.1019 1.1019 0.0003 0.03%
2024-07-03 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2024-07-02 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2024-07-01 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1014 1.1014 1.1017 1.1017 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1017 1.1017 1.1013 1.1013 0.0004 0.04%
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2024-06-26 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2024-06-25 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2024-06-24 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.02%
2024-06-21 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1004 1.1004 1.1006 1.1006 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2024-06-19 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
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2024-06-12 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2024-06-11 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0997 1.0997 1.0994 1.0994 0.0003 0.03%
2024-06-07 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0994 1.0994 1.0991 1.0991 0.0003 0.03%
2024-06-06 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
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2024-06-04 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2024-06-03 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0982 1.0982 1.0978 1.0978 0.0004 0.04%
2024-05-31 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2024-05-30 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
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2024-04-30 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0925 1.0925 1.0916 1.0916 0.0009 0.08%
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2024-04-24 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0948 1.0948 1.0955 1.0955 -0.0007 -0.06%
2024-04-23 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0955 1.0955 1.0948 1.0948 0.0007 0.06%
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2024-03-21 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2024-03-20 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
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2024-03-07 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2024-03-06 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0865 1.0865 1.0861 1.0861 0.0004 0.04%
2024-03-05 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2024-03-04 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2024-03-01 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0858 1.0858 1.0863 1.0863 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0863 1.0863 1.0859 1.0859 0.0004 0.04%
2024-02-28 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2024-02-27 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0857 1.0857 1.0850 1.0850 0.0007 0.06%
2024-02-26 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0850 1.0850 1.0845 1.0845 0.0005 0.05%
2024-02-23 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2024-02-22 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0840 1.0840 1.0835 1.0835 0.0005 0.05%
2024-02-21 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0835 1.0835 1.0831 1.0831 0.0004 0.04%
2024-02-20 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0831 1.0831 1.0826 1.0826 0.0005 0.05%
2024-02-19 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0826 1.0826 1.0818 1.0818 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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