工银高质量成长混合A基金净值查询(009029)
今天最新净值
0.9107
0.0114 1.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8577
0.0017 0.1933%
- 累计净值：0.9107
- 成立日期：2020-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.4906亿
- 最近资产：9.52亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：袁芳 李昱 张继圣
近一月,工银高质量成长混合A(009029)基金累计收益率7.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
0.9189 |
0.9189 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0082 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
0.9107 |
0.9107 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0114 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
0.8993 |
0.8993 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0133 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0158 |
1.82% |
| 2025-01-27 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0116 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0196 |
2.35% |
| 2025-01-13 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0008 |
-0.10% |
