创金合信鑫祺混合A基金净值查询(009005)
今天最新净值
1.2470
0.0027 0.2200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2544
-0.0004 -0.0313%
- 累计净值：1.4393
- 成立日期：2020-03-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0150亿
- 最近资产：2.95亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：黄弢 闫一帆 王林峰 吕沂洋
近一月,创金合信鑫祺混合A(009005)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
009005 |
创金合信鑫祺混合A |
1.2487 |
1.4410 |
1.2470 |
1.4393 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-12 |
009005 |
创金合信鑫祺混合A |
1.2470 |
1.4393 |
1.2443 |
1.4366 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-02-11 |
009005 |
创金合信鑫祺混合A |
1.2443 |
1.4366 |
1.2481 |
1.4404 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
009005 |
创金合信鑫祺混合A |
1.2481 |
1.4404 |
1.2451 |
1.4374 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
009005 |
创金合信鑫祺混合A |
1.2451 |
1.4374 |
1.2395 |
1.4318 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
009005 |
创金合信鑫祺混合A |
1.2395 |
1.4318 |
1.2343 |
1.4266 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
009005 |
创金合信鑫祺混合A |
1.2343 |
1.4266 |
1.2363 |
1.4286 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
009005 |
创金合信鑫祺混合A |
1.2363 |
1.4286 |
1.2362 |
1.4285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
009005 |
创金合信鑫祺混合A |
1.2338 |
1.4261 |
1.2386 |
1.4309 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
009005 |
创金合信鑫祺混合A |
1.2409 |
1.4332 |
1.2292 |
1.4215 |
0.0117 |
0.95% |
|
|
