鹏华尊裕一年定开债(鹏华尊裕一年定开发起式债券)基金净值查询(008951)
今天最新净值
1.0166
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1527
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0010亿
- 最近资产：10.02亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：曾皓明 吴国杰
近一月鹏华尊裕一年定开债|鹏华尊裕一年定开发起式债券基金净值查询
近一月,鹏华尊裕一年定开债(008951)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008951 |
鹏华尊裕一年定开债 |
1.0157 |
1.1518 |
1.0166 |
1.1527 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
008951 |
鹏华尊裕一年定开债 |
1.0166 |
1.1527 |
1.0167 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
008951 |
鹏华尊裕一年定开债 |
1.0167 |
1.1528 |
1.0159 |
1.1520 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
008951 |
鹏华尊裕一年定开债 |
1.0159 |
1.1520 |
1.0151 |
1.1512 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
008951 |
鹏华尊裕一年定开债 |
1.0151 |
1.1512 |
1.0135 |
1.1496 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
008951 |
鹏华尊裕一年定开债 |
1.0139 |
1.1500 |
1.0138 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008951 |
鹏华尊裕一年定开债 |
1.0220 |
1.1504 |
1.0209 |
1.1493 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
008951 |
鹏华尊裕一年定开债 |
1.0209 |
1.1493 |
1.0222 |
1.1506 |
-0.0013 |
-0.13% |
