| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 每份派现金0.0077元 |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0169元 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 每份派现金0.0226元 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创新能 | 1.3066 | 1.88% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.9072 | 1.31% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8987 | 1.30% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.7146 | 1.25% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.7046 | 1.24% |
| 传媒ETF | 1.0940 | 1.23% |
| 传媒LOF | 1.0004 | 1.18% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8284 | 1.05% |
