平安元丰中短债债券E基金净值查询(008913)
今天最新净值
1.1215
0.0006 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.1435
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：44.9888亿
- 最近资产：9.03亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 韩克 张恒 唐煜
近一季,平安元丰中短债债券E(008913)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
1.1215 |
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| 2025-01-22 |
008913 |
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| 2025-01-14 |
008913 |
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| 2025-01-13 |
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平安元丰中短债债券E |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-16 |
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| 2024-12-13 |
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|
|
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| 2024-12-06 |
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| 2024-12-05 |
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平安元丰中短债债券E |
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| 2024-12-03 |
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平安元丰中短债债券E |
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| 2024-11-27 |
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平安元丰中短债债券E |
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平安元丰中短债债券E |
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平安元丰中短债债券E |
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| 2024-11-22 |
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平安元丰中短债债券E |
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| 2024-11-21 |
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| 2024-11-20 |
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1.1242 |
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| 2024-11-19 |
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| 2024-11-18 |
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| 2024-11-15 |
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| 2024-11-14 |
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| 2024-11-13 |
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平安元丰中短债债券E |
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| 2024-11-12 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2024-11-11 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2024-11-08 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2024-11-07 |
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平安元丰中短债债券E |
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| 2024-11-06 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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1.1329 |
1.1228 |
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