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国联安增祺纯债A基金净值查询(008882)

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今天最新净值 1.0672 -0.0007 -0.0700% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1252
成立日期：2020-05-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.4730亿
最近资产：52.89亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳欧阳健

近一月国联安增祺纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安增祺纯债A(008882)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	008882	国联安增祺纯债A	1.0672	1.1252	1.0679	1.1259	-0.0007	-0.07%
2025-02-20	008882	国联安增祺纯债A	1.0679	1.1259	1.0685	1.1265	-0.0006	-0.06%
2025-02-19	008882	国联安增祺纯债A	1.0685	1.1265	1.0684	1.1264	0.0001	0.01%
2025-02-18	008882	国联安增祺纯债A	1.0684	1.1264	1.0690	1.1270	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	008882	国联安增祺纯债A	1.0690	1.1270	1.0692	1.1272	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	008882	国联安增祺纯债A	1.0692	1.1272	1.0697	1.1277	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	008882	国联安增祺纯债A	1.0697	1.1277	1.0697	1.1277	0.0000	0.00%
2025-02-12	008882	国联安增祺纯债A	1.0697	1.1277	1.0697	1.1277	0.0000	0.00%
2025-02-11	008882	国联安增祺纯债A	1.0697	1.1277	1.0699	1.1279	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	008882	国联安增祺纯债A	1.0699	1.1279	1.0701	1.1281	-0.0002	-0.02%

2025-02-07	008882	国联安增祺纯债A	1.0701	1.1281	1.0697	1.1277	0.0004	0.04%
2025-02-06	008882	国联安增祺纯债A	1.0697	1.1277	1.0692	1.1272	0.0005	0.05%
2025-02-05	008882	国联安增祺纯债A	1.0692	1.1272	1.0688	1.1268	0.0004	0.04%
2025-01-27	008882	国联安增祺纯债A	1.0688	1.1268	1.0678	1.1258	0.0010	0.09%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新材料基	0.6476	0.70%
国联安中证1000指数增强A	0.9568	0.64%
国联安中证1000指数增强C	0.9530	0.64%
国联安优势	0.8620	0.58%
国联安安稳保本	1.0931	0.52%
国联安锐意混合	1.8975	0.46%
国联安鑫安	0.8433	0.45%
国联安核心优势混合A	0.7362	0.40%
创科技ETF	0.7074	0.33%
国联安稳健混合A	0.9370	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%