国联安增顺纯债A基金净值查询(008880)
今天最新净值
1.1193
0.0011 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.1283
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0727亿
- 最近资产：11.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：薛琳 张蕙显
近一季,国联安增顺纯债A(008880)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1193 |
1.1283 |
1.1182 |
1.1272 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1186 |
1.1276 |
1.1185 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1195 |
1.1285 |
1.1194 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1194 |
1.1284 |
1.1205 |
1.1295 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1205 |
1.1295 |
1.1204 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1204 |
1.1294 |
1.1210 |
1.1300 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1210 |
1.1300 |
1.1211 |
1.1301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1211 |
1.1301 |
1.1217 |
1.1307 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1217 |
1.1307 |
1.1212 |
1.1302 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1212 |
1.1302 |
1.1207 |
1.1297 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1207 |
1.1297 |
1.1189 |
1.1279 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1189 |
1.1279 |
1.1181 |
1.1271 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1173 |
1.1263 |
1.1169 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1169 |
1.1259 |
1.1174 |
1.1264 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1174 |
1.1264 |
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-0.06% |
| 2024-12-23 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1181 |
1.1271 |
1.1178 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1178 |
1.1268 |
1.1166 |
1.1256 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1166 |
1.1256 |
1.1164 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1164 |
1.1254 |
1.1171 |
1.1261 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1171 |
1.1261 |
1.1174 |
1.1264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1174 |
1.1264 |
1.1161 |
1.1251 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1161 |
1.1251 |
1.1150 |
1.1240 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1150 |
1.1240 |
1.1147 |
1.1237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1147 |
1.1237 |
1.1144 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
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1.1234 |
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0.14% |
|
|
| 2024-12-09 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1128 |
1.1218 |
1.1120 |
1.1210 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1120 |
1.1210 |
1.1120 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1120 |
1.1210 |
1.1118 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1118 |
1.1208 |
1.1109 |
1.1199 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1109 |
1.1199 |
1.1107 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1107 |
1.1197 |
1.1090 |
1.1180 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1090 |
1.1180 |
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0.05% |
| 2024-11-28 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1084 |
1.1174 |
1.1076 |
1.1166 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1076 |
1.1166 |
1.1075 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1075 |
1.1165 |
1.1073 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1073 |
1.1163 |
1.1067 |
1.1157 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1067 |
1.1157 |
1.1064 |
1.1154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1064 |
1.1154 |
1.1059 |
1.1149 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1059 |
1.1149 |
1.1061 |
1.1151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1061 |
1.1151 |
1.1056 |
1.1146 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1056 |
1.1146 |
1.1059 |
1.1149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1059 |
1.1149 |
1.1059 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1059 |
1.1149 |
1.1058 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1058 |
1.1148 |
1.1059 |
1.1149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1059 |
1.1149 |
1.1051 |
1.1141 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1051 |
1.1141 |
1.1046 |
1.1136 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1046 |
1.1136 |
1.1043 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1043 |
1.1133 |
1.1037 |
1.1127 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
008880 |
国联安增顺纯债A |
1.1037 |
1.1127 |
1.1037 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
