中银证券汇远定开债(中银证券汇远定期开放债券)基金净值查询(008862)
今天最新净值
1.0967
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2025-02-07
- 累计净值：1.0967
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9965亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：余亮
近半年中银证券汇远定开债|中银证券汇远定期开放债券基金净值查询
近半年,中银证券汇远定开债(008862)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0968 |
1.0968 |
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1.0945 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-13 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0945 |
1.0945 |
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0.0047 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
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1.0898 |
1.0878 |
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0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0878 |
1.0878 |
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0.17% |
|
|
| 2024-11-22 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0859 |
1.0859 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0856 |
1.0856 |
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| 2024-11-08 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0849 |
1.0849 |
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1.0843 |
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0.06% |
| 2024-11-01 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0843 |
1.0843 |
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1.0830 |
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| 2024-10-25 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-18 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0838 |
1.0838 |
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0.05% |
| 2024-10-11 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
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1.0819 |
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0.13% |
| 2024-09-30 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-27 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-20 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
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1.0839 |
1.0835 |
1.0835 |
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0.04% |
| 2024-09-13 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0835 |
1.0835 |
1.0822 |
1.0822 |
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| 2024-09-06 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-08-30 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0009 |
-0.08% |
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