摩根中债1-3年国开债指数A(上投摩根中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(008844)
今天最新净值
1.0603
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2025-02-07
- 累计净值：1.1093
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.6024亿
- 最近资产：1.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘鲁旦 任翔 雷杨娟
近一季摩根中债1-3年国开债指数A|上投摩根中债1-3年国开债指数A基金净值查询
近一季,摩根中债1-3年国开债指数A(008844)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0603 |
1.1093 |
1.0603 |
1.1093 |
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| 2025-02-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1093 |
1.0601 |
1.1091 |
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0.02% |
| 2025-02-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1091 |
1.0600 |
1.1090 |
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| 2025-01-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0600 |
1.1090 |
1.0592 |
1.1082 |
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| 2025-01-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0602 |
1.1092 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-01-13 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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-0.03% |
| 2025-01-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.0603 |
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| 2025-01-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-01-08 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.0610 |
1.1100 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1100 |
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| 2025-01-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-01-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-01-02 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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0.06% |
| 2024-12-31 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2024-12-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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0.05% |
| 2024-12-25 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2024-12-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0598 |
1.1088 |
1.0605 |
1.1095 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0605 |
1.1095 |
1.0596 |
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| 2024-12-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0596 |
1.1086 |
1.0584 |
1.1074 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0584 |
1.1074 |
1.0578 |
1.1068 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0578 |
1.1068 |
1.0585 |
1.1075 |
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-0.07% |
| 2024-12-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0585 |
1.1075 |
1.0588 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0588 |
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1.0570 |
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0.17% |
| 2024-12-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0570 |
1.1060 |
1.0551 |
1.1041 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0551 |
1.1041 |
1.0545 |
1.1035 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0545 |
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1.1028 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0538 |
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1.1004 |
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0.23% |
| 2024-12-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0514 |
1.1004 |
1.0503 |
1.0993 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0503 |
1.0993 |
1.0505 |
1.0995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0505 |
1.0995 |
1.0504 |
1.0994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0504 |
1.0994 |
1.0497 |
1.0987 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0497 |
1.0987 |
1.0499 |
1.0989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0499 |
1.0989 |
1.0479 |
1.0969 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0479 |
1.0969 |
1.0470 |
1.0960 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0470 |
1.0960 |
1.0464 |
1.0954 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.0954 |
1.0465 |
1.0955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.0955 |
1.0464 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.0954 |
1.0460 |
1.0950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0460 |
1.0950 |
1.0461 |
1.0951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0461 |
1.0951 |
1.0459 |
1.0949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0459 |
1.0949 |
1.0459 |
1.0949 |
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0.00% |
| 2024-11-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0459 |
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1.0457 |
1.0947 |
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| 2024-11-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0457 |
1.0947 |
1.0459 |
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-0.02% |
| 2024-11-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0459 |
1.0949 |
1.0459 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0459 |
1.0949 |
1.0455 |
1.0945 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0455 |
1.0945 |
1.0458 |
1.0948 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0458 |
1.0948 |
1.0454 |
1.0944 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0454 |
1.0944 |
1.0451 |
1.0941 |
0.0003 |
0.03% |
