民生瑞盈一年定开债发起式(民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(008825)
今天最新净值
1.1109
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.1709
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4297亿
- 最近资产：9.40亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 裴禹翔
近半年民生瑞盈一年定开债发起式|民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近半年,民生瑞盈一年定开债发起式(008825)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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1.1707 |
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-0.02% |
| 2025-02-12 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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1.1709 |
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| 2025-02-11 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2025-02-10 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2025-02-07 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2025-01-27 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2025-01-22 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2025-01-14 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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|
|
| 2025-01-13 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-02 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-12-31 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-12-26 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-12-25 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-12-24 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-12-23 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-12-20 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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|
|
| 2024-12-18 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-12-17 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-12-16 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-12-06 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2024-12-05 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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1.1580 |
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| 2024-12-04 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-12-03 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-12-02 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-11-29 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-11-28 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-11-27 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-11-26 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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1.1524 |
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| 2024-11-25 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-11-22 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-11-21 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-11-20 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-11-15 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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1.1211 |
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| 2024-11-14 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-11-13 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-11-12 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-11-11 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-11-08 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-11-07 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-11-06 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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1.1194 |
1.1494 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-11-04 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1190 |
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| 2024-11-01 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1187 |
1.1487 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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| 2024-10-30 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1168 |
1.1468 |
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| 2024-10-28 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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1.1465 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
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1.1166 |
1.1466 |
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008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1166 |
1.1466 |
1.1166 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1166 |
1.1466 |
1.1175 |
1.1475 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1175 |
1.1475 |
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1.1485 |
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-0.09% |
| 2024-10-21 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1185 |
1.1485 |
1.1185 |
1.1485 |
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| 2024-10-18 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1185 |
1.1485 |
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1.1489 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1189 |
1.1489 |
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| 2024-10-16 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1182 |
1.1482 |
1.1183 |
1.1483 |
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-0.01% |
| 2024-10-15 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1183 |
1.1483 |
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| 2024-10-14 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1178 |
1.1478 |
1.1169 |
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| 2024-10-11 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1169 |
1.1469 |
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| 2024-10-10 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1153 |
1.1453 |
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| 2024-10-09 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1127 |
1.1427 |
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1.1434 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-08 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1134 |
1.1434 |
1.1151 |
1.1451 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-09-30 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1151 |
1.1451 |
1.1176 |
1.1476 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-09-27 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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1.1476 |
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-0.21% |
| 2024-09-26 |
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民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1200 |
1.1500 |
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| 2024-09-25 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
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1.1512 |
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0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1198 |
1.1498 |
1.1205 |
1.1505 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-23 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1205 |
1.1505 |
1.1203 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1203 |
1.1503 |
1.1202 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1202 |
1.1502 |
1.1203 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1203 |
1.1503 |
1.1192 |
1.1492 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1192 |
1.1492 |
1.1184 |
1.1484 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1184 |
1.1484 |
1.1179 |
1.1479 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1179 |
1.1479 |
1.1176 |
1.1476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1176 |
1.1476 |
1.1173 |
1.1473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1173 |
1.1473 |
1.1168 |
1.1468 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1168 |
1.1468 |
1.1168 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1168 |
1.1468 |
1.1164 |
1.1464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1164 |
1.1464 |
1.1161 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1161 |
1.1461 |
1.1160 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1160 |
1.1460 |
1.1148 |
1.1448 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-30 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1148 |
1.1448 |
1.1146 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1146 |
1.1446 |
1.1144 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1144 |
1.1444 |
1.1136 |
1.1436 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-27 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1136 |
1.1436 |
1.1148 |
1.1448 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1148 |
1.1448 |
1.1152 |
1.1452 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1152 |
1.1452 |
1.1152 |
1.1452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1152 |
1.1452 |
1.1149 |
1.1449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1149 |
1.1449 |
1.1154 |
1.1454 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1154 |
1.1454 |
1.1153 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1153 |
1.1453 |
1.1149 |
1.1449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1149 |
1.1449 |
1.1150 |
1.1450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1150 |
1.1450 |
1.1155 |
1.1455 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1155 |
1.1455 |
1.1144 |
1.1444 |
0.0011 |
0.10% |
