民生瑞盈一年定开债发起式(民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(008825)
今天最新净值
1.1109
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.1709
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4297亿
- 最近资产：9.40亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 裴禹翔
近一月民生瑞盈一年定开债发起式|民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,民生瑞盈一年定开债发起式(008825)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1107 |
1.1707 |
1.1109 |
1.1709 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1109 |
1.1709 |
1.1110 |
1.1710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1110 |
1.1710 |
1.1111 |
1.1711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1111 |
1.1711 |
1.1120 |
1.1720 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1120 |
1.1720 |
1.1118 |
1.1718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1118 |
1.1718 |
1.1110 |
1.1710 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1110 |
1.1710 |
1.1105 |
1.1705 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1105 |
1.1705 |
1.1091 |
1.1691 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1100 |
1.1700 |
1.1101 |
1.1701 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1108 |
1.1708 |
1.1101 |
1.1701 |
0.0007 |
0.06% |
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