浦银安盛盛晖一年定开债券基金净值查询(008802)
今天最新净值
1.0800
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1550
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8512亿
- 最近资产：5.21亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国 陶祺 翁凯骅
近一月,浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008802 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 |
1.0791 |
1.1541 |
1.0800 |
1.1550 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
008802 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 |
1.0800 |
1.1550 |
1.0796 |
1.1546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
008802 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 |
1.0796 |
1.1546 |
1.0784 |
1.1534 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
008802 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 |
1.0784 |
1.1534 |
1.0774 |
1.1524 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
008802 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 |
1.0774 |
1.1524 |
1.0757 |
1.1507 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
008802 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 |
1.0762 |
1.1512 |
1.0760 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
008802 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 |
1.0772 |
1.1522 |
1.0768 |
1.1518 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
008802 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 |
1.0768 |
1.1518 |
1.0774 |
1.1524 |
-0.0006 |
-0.06% |
