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国金惠安利率债A基金净值查询(008798)

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今天最新净值 1.2128 -0.0005 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2336
成立日期：2020-03-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.4425亿
最近资产：46.96亿元
基金公司：国金基金
基金经理：于涛

近一月国金惠安利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金惠安利率债A(008798)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008798	国金惠安利率债A	1.2099	1.2307	1.2128	1.2336	-0.0029	-0.24%
2025-02-07	008798	国金惠安利率债A	1.2128	1.2336	1.2133	1.2341	-0.0005	-0.04%
2025-02-06	008798	国金惠安利率债A	1.2133	1.2341	1.2109	1.2317	0.0024	0.20%
2025-02-05	008798	国金惠安利率债A	1.2109	1.2317	1.2084	1.2292	0.0025	0.21%
2025-01-27	008798	国金惠安利率债A	1.2084	1.2292	1.2047	1.2255	0.0037	0.31%
2025-01-22	008798	国金惠安利率债A	1.2056	1.2264	1.2060	1.2268	-0.0004	-0.03%
2025-01-14	008798	国金惠安利率债A	1.2061	1.2269	1.2031	1.2239	0.0030	0.25%
2025-01-13	008798	国金惠安利率债A	1.2031	1.2239	1.2057	1.2265	-0.0026	-0.22%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中证1000指数增强A	0.9011	0.93%
国金中证1000指数增强C	0.8950	0.91%
国金量化多因子A	2.0219	0.43%
国金量化精选A	1.2924	0.40%
国金量化精选C	1.2752	0.39%
国金智享量化选股混合A	0.9421	0.17%
国金惠盈纯债A	1.2503	0.16%
国金惠盈纯债C	1.2389	0.16%
国金惠安利率债C	1.1573	0.16%
国金智享量化选股混合C	0.9362	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%