南方乐元中短利率债C基金净值查询(008784)

今天最新净值 1.1015 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1265
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.5203亿
最近资产：3.33亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近一年南方乐元中短利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方乐元中短利率债C(008784)基金累计收益率4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008784	南方乐元中短利率债C	1.1005	1.1255	1.1015	1.1265	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	008784	南方乐元中短利率债C	1.1015	1.1265	1.1016	1.1266	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	008784	南方乐元中短利率债C	1.1016	1.1266	1.1007	1.1257	0.0009	0.08%
2025-02-05	008784	南方乐元中短利率债C	1.1007	1.1257	1.1001	1.1251	0.0006	0.05%
2025-01-27	008784	南方乐元中短利率债C	1.1001	1.1251	1.0982	1.1232	0.0019	0.17%
2025-01-22	008784	南方乐元中短利率债C	1.0994	1.1244	1.0994	1.1244	0.0000	0.00%
2025-01-14	008784	南方乐元中短利率债C	1.0999	1.1249	1.0988	1.1238	0.0011	0.10%
2025-01-13	008784	南方乐元中短利率债C	1.0988	1.1238	1.0999	1.1249	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	008784	南方乐元中短利率债C	1.0999	1.1249	1.0998	1.1248	0.0001	0.01%
2025-01-09	008784	南方乐元中短利率债C	1.0998	1.1248	1.1011	1.1261	-0.0013	-0.12%

2025-01-08	008784	南方乐元中短利率债C	1.1011	1.1261	1.1015	1.1265	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	008784	南方乐元中短利率债C	1.1015	1.1265	1.1026	1.1276	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	008784	南方乐元中短利率债C	1.1026	1.1276	1.1027	1.1277	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	008784	南方乐元中短利率债C	1.1027	1.1277	1.1025	1.1275	0.0002	0.02%
2025-01-02	008784	南方乐元中短利率债C	1.1025	1.1275	1.1014	1.1264	0.0011	0.10%
2024-12-31	008784	南方乐元中短利率债C	1.1014	1.1264	1.1010	1.1260	0.0004	0.04%
2024-12-26	008784	南方乐元中短利率债C	1.1005	1.1255	1.0998	1.1248	0.0007	0.06%
2024-12-25	008784	南方乐元中短利率债C	1.0998	1.1248	1.1009	1.1259	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	008784	南方乐元中短利率债C	1.1009	1.1259	1.1013	1.1263	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	008784	南方乐元中短利率债C	1.1013	1.1263	1.1007	1.1257	0.0006	0.05%
2024-12-20	008784	南方乐元中短利率债C	1.1007	1.1257	1.0987	1.1237	0.0020	0.18%
2024-12-19	008784	南方乐元中短利率债C	1.0987	1.1237	1.0982	1.1232	0.0005	0.05%
2024-12-18	008784	南方乐元中短利率债C	1.0982	1.1232	1.0987	1.1237	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	008784	南方乐元中短利率债C	1.0987	1.1237	1.0992	1.1242	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	008784	南方乐元中短利率债C	1.0992	1.1242	1.0975	1.1225	0.0017	0.15%

2024-12-13	008784	南方乐元中短利率债C	1.0975	1.1225	1.0956	1.1206	0.0019	0.17%
2024-12-12	008784	南方乐元中短利率债C	1.0956	1.1206	1.0947	1.1197	0.0009	0.08%
2024-12-11	008784	南方乐元中短利率债C	1.0947	1.1197	1.0942	1.1192	0.0005	0.05%
2024-12-10	008784	南方乐元中短利率债C	1.0942	1.1192	1.0919	1.1169	0.0023	0.21%
2024-12-09	008784	南方乐元中短利率债C	1.0919	1.1169	1.0910	1.1160	0.0009	0.08%
2024-12-06	008784	南方乐元中短利率债C	1.0910	1.1160	1.0911	1.1161	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	008784	南方乐元中短利率债C	1.0911	1.1161	1.0910	1.1160	0.0001	0.01%
2024-12-04	008784	南方乐元中短利率债C	1.0910	1.1160	1.0901	1.1151	0.0009	0.08%
2024-12-03	008784	南方乐元中短利率债C	1.0901	1.1151	1.0902	1.1152	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	008784	南方乐元中短利率债C	1.0902	1.1152	1.0880	1.1130	0.0022	0.20%
2024-11-29	008784	南方乐元中短利率债C	1.0880	1.1130	1.0869	1.1119	0.0011	0.10%
2024-11-28	008784	南方乐元中短利率债C	1.0869	1.1119	1.0861	1.1111	0.0008	0.07%
2024-11-27	008784	南方乐元中短利率债C	1.0861	1.1111	1.0861	1.1111	0.0000	0.00%
2024-11-26	008784	南方乐元中短利率债C	1.0861	1.1111	1.0860	1.1110	0.0001	0.01%
2024-11-25	008784	南方乐元中短利率债C	1.0860	1.1110	1.0856	1.1106	0.0004	0.04%
2024-11-22	008784	南方乐元中短利率债C	1.0856	1.1106	1.0856	1.1106	0.0000	0.00%
2024-11-21	008784	南方乐元中短利率债C	1.0856	1.1106	1.0851	1.1101	0.0005	0.05%
2024-11-20	008784	南方乐元中短利率债C	1.0851	1.1101	1.0852	1.1102	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	008784	南方乐元中短利率债C	1.0852	1.1102	1.0849	1.1099	0.0003	0.03%
2024-11-18	008784	南方乐元中短利率债C	1.0849	1.1099	1.0854	1.1104	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	008784	南方乐元中短利率债C	1.0854	1.1104	1.0854	1.1104	0.0000	0.00%
2024-11-14	008784	南方乐元中短利率债C	1.0854	1.1104	1.0852	1.1102	0.0002	0.02%
2024-11-13	008784	南方乐元中短利率债C	1.0852	1.1102	1.0854	1.1104	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	008784	南方乐元中短利率债C	1.0854	1.1104	1.0850	1.1100	0.0004	0.04%
2024-11-11	008784	南方乐元中短利率债C	1.0850	1.1100	1.0848	1.1098	0.0002	0.02%
2024-11-08	008784	南方乐元中短利率债C	1.0848	1.1098	1.0847	1.1097	0.0001	0.01%
2024-11-07	008784	南方乐元中短利率债C	1.0847	1.1097	1.0839	1.1089	0.0008	0.07%
2024-11-06	008784	南方乐元中短利率债C	1.0839	1.1089	1.0842	1.1092	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	008784	南方乐元中短利率债C	1.0842	1.1092	1.0840	1.1090	0.0002	0.02%
2024-11-04	008784	南方乐元中短利率债C	1.0840	1.1090	1.0840	1.1090	0.0000	0.00%
2024-11-01	008784	南方乐元中短利率债C	1.0840	1.1090	1.0832	1.1082	0.0008	0.07%
2024-10-31	008784	南方乐元中短利率债C	1.0832	1.1082	1.0827	1.1077	0.0005	0.05%
2024-10-30	008784	南方乐元中短利率债C	1.0827	1.1077	1.0828	1.1078	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	008784	南方乐元中短利率债C	1.0828	1.1078	1.0825	1.1075	0.0003	0.03%
2024-10-28	008784	南方乐元中短利率债C	1.0825	1.1075	1.0825	1.1075	0.0000	0.00%
2024-10-25	008784	南方乐元中短利率债C	1.0825	1.1075	1.0821	1.1071	0.0004	0.04%
2024-10-24	008784	南方乐元中短利率债C	1.0821	1.1071	1.0820	1.1070	0.0001	0.01%
2024-10-23	008784	南方乐元中短利率债C	1.0820	1.1070	1.0826	1.1076	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	008784	南方乐元中短利率债C	1.0826	1.1076	1.0836	1.1086	-0.0010	-0.09%
2024-10-21	008784	南方乐元中短利率债C	1.0836	1.1086	1.0837	1.1087	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	008784	南方乐元中短利率债C	1.0837	1.1087	1.0842	1.1092	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	008784	南方乐元中短利率债C	1.0842	1.1092	1.0834	1.1084	0.0008	0.07%
2024-10-16	008784	南方乐元中短利率债C	1.0834	1.1084	1.0837	1.1087	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	008784	南方乐元中短利率债C	1.0837	1.1087	1.0834	1.1084	0.0003	0.03%
2024-10-14	008784	南方乐元中短利率债C	1.0834	1.1084	1.0829	1.1079	0.0005	0.05%
2024-10-11	008784	南方乐元中短利率债C	1.0829	1.1079	1.0821	1.1071	0.0008	0.07%
2024-10-10	008784	南方乐元中短利率债C	1.0821	1.1071	1.0801	1.1051	0.0020	0.19%
2024-10-09	008784	南方乐元中短利率债C	1.0801	1.1051	1.0800	1.1050	0.0001	0.01%
2024-10-08	008784	南方乐元中短利率债C	1.0800	1.1050	1.0816	1.1066	-0.0016	-0.15%
2024-09-30	008784	南方乐元中短利率债C	1.0816	1.1066	1.0829	1.1079	-0.0013	-0.12%
2024-09-27	008784	南方乐元中短利率债C	1.0829	1.1079	1.0858	1.1108	-0.0029	-0.27%
2024-09-26	008784	南方乐元中短利率债C	1.0858	1.1108	1.0864	1.1114	-0.0006	-0.06%
2024-09-25	008784	南方乐元中短利率债C	1.0864	1.1114	1.0845	1.1095	0.0019	0.18%
2024-09-24	008784	南方乐元中短利率债C	1.0845	1.1095	1.0850	1.1100	-0.0005	-0.05%
2024-09-23	008784	南方乐元中短利率债C	1.0850	1.1100	1.0849	1.1099	0.0001	0.01%
2024-09-20	008784	南方乐元中短利率债C	1.0849	1.1099	1.0847	1.1097	0.0002	0.02%
2024-09-19	008784	南方乐元中短利率债C	1.0847	1.1097	1.0850	1.1100	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	008784	南方乐元中短利率债C	1.0850	1.1100	1.0844	1.1094	0.0006	0.06%
2024-09-13	008784	南方乐元中短利率债C	1.0844	1.1094	1.0840	1.1090	0.0004	0.04%
2024-09-12	008784	南方乐元中短利率债C	1.0840	1.1090	1.0840	1.1090	0.0000	0.00%
2024-09-11	008784	南方乐元中短利率债C	1.0840	1.1090	1.0832	1.1082	0.0008	0.07%
2024-09-10	008784	南方乐元中短利率债C	1.0832	1.1082	1.0830	1.1080	0.0002	0.02%
2024-09-09	008784	南方乐元中短利率债C	1.0830	1.1080	1.0826	1.1076	0.0004	0.04%
2024-09-06	008784	南方乐元中短利率债C	1.0826	1.1076	1.0825	1.1075	0.0001	0.01%
2024-09-05	008784	南方乐元中短利率债C	1.0825	1.1075	1.0825	1.1075	0.0000	0.00%
2024-09-04	008784	南方乐元中短利率债C	1.0825	1.1075	1.0823	1.1073	0.0002	0.02%
2024-09-03	008784	南方乐元中短利率债C	1.0823	1.1073	1.0818	1.1068	0.0005	0.05%
2024-09-02	008784	南方乐元中短利率债C	1.0818	1.1068	1.0804	1.1054	0.0014	0.13%
2024-08-30	008784	南方乐元中短利率债C	1.0804	1.1054	1.0803	1.1053	0.0001	0.01%
2024-08-29	008784	南方乐元中短利率债C	1.0803	1.1053	1.0805	1.1055	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	008784	南方乐元中短利率债C	1.0805	1.1055	1.0801	1.1051	0.0004	0.04%
2024-08-27	008784	南方乐元中短利率债C	1.0801	1.1051	1.0809	1.1059	-0.0008	-0.07%
2024-08-26	008784	南方乐元中短利率债C	1.0809	1.1059	1.0808	1.1058	0.0001	0.01%
2024-08-23	008784	南方乐元中短利率债C	1.0808	1.1058	1.0802	1.1052	0.0006	0.06%
2024-08-22	008784	南方乐元中短利率债C	1.0802	1.1052	1.0798	1.1048	0.0004	0.04%
2024-08-21	008784	南方乐元中短利率债C	1.0798	1.1048	1.0800	1.1050	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	008784	南方乐元中短利率债C	1.0800	1.1050	1.0800	1.1050	0.0000	0.00%
2024-08-19	008784	南方乐元中短利率债C	1.0800	1.1050	1.0799	1.1049	0.0001	0.01%
2024-08-16	008784	南方乐元中短利率债C	1.0799	1.1049	1.0800	1.1050	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	008784	南方乐元中短利率债C	1.0800	1.1050	1.0807	1.1057	-0.0007	-0.06%
2024-08-14	008784	南方乐元中短利率债C	1.0807	1.1057	1.0799	1.1049	0.0008	0.07%
2024-08-13	008784	南方乐元中短利率债C	1.0799	1.1049	1.0788	1.1038	0.0011	0.10%
2024-08-12	008784	南方乐元中短利率债C	1.0788	1.1038	1.0808	1.1058	-0.0020	-0.19%
2024-08-09	008784	南方乐元中短利率债C	1.0808	1.1058	1.0818	1.1068	-0.0010	-0.09%
2024-08-08	008784	南方乐元中短利率债C	1.0818	1.1068	1.0830	1.1080	-0.0012	-0.11%
2024-08-07	008784	南方乐元中短利率债C	1.0830	1.1080	1.0827	1.1077	0.0003	0.03%
2024-08-06	008784	南方乐元中短利率债C	1.0827	1.1077	1.0831	1.1081	-0.0004	-0.04%
2024-08-05	008784	南方乐元中短利率债C	1.0831	1.1081	1.0828	1.1078	0.0003	0.03%
2024-08-02	008784	南方乐元中短利率债C	1.0828	1.1078	1.0822	1.1072	0.0006	0.06%
2024-07-31	008784	南方乐元中短利率债C	1.0813	1.1063	1.0807	1.1057	0.0006	0.06%
2024-07-30	008784	南方乐元中短利率债C	1.0807	1.1057	1.0805	1.1055	0.0002	0.02%
2024-07-29	008784	南方乐元中短利率债C	1.0805	1.1055	1.0802	1.1052	0.0003	0.03%
2024-07-26	008784	南方乐元中短利率债C	1.0802	1.1052	1.0802	1.1052	0.0000	0.00%
2024-07-25	008784	南方乐元中短利率债C	1.0802	1.1052	1.0799	1.1049	0.0003	0.03%
2024-07-24	008784	南方乐元中短利率债C	1.0799	1.1049	1.0797	1.1047	0.0002	0.02%
2024-07-23	008784	南方乐元中短利率债C	1.0797	1.1047	1.0790	1.1040	0.0007	0.06%
2024-07-22	008784	南方乐元中短利率债C	1.0790	1.1040	1.0773	1.1023	0.0017	0.16%
2024-07-19	008784	南方乐元中短利率债C	1.0773	1.1023	1.0770	1.1020	0.0003	0.03%
2024-07-18	008784	南方乐元中短利率债C	1.0770	1.1020	1.0775	1.1025	-0.0005	-0.05%
2024-07-17	008784	南方乐元中短利率债C	1.0775	1.1025	1.0774	1.1024	0.0001	0.01%
2024-07-16	008784	南方乐元中短利率债C	1.0774	1.1024	1.0774	1.1024	0.0000	0.00%
2024-07-15	008784	南方乐元中短利率债C	1.0774	1.1024	1.0768	1.1018	0.0006	0.06%
2024-07-12	008784	南方乐元中短利率债C	1.0768	1.1018	1.0762	1.1012	0.0006	0.06%
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2024-07-10	008784	南方乐元中短利率债C	1.0757	1.1007	1.0757	1.1007	0.0000	0.00%
2024-07-09	008784	南方乐元中短利率债C	1.0757	1.1007	1.0746	1.0996	0.0011	0.10%
2024-07-08	008784	南方乐元中短利率债C	1.0746	1.0996	1.0757	1.1007	-0.0011	-0.10%
2024-07-05	008784	南方乐元中短利率债C	1.0757	1.1007	1.0763	1.1013	-0.0006	-0.06%
2024-07-04	008784	南方乐元中短利率债C	1.0763	1.1013	1.0765	1.1015	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	008784	南方乐元中短利率债C	1.0765	1.1015	1.0758	1.1008	0.0007	0.07%
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2024-02-26	008784	南方乐元中短利率债C	1.0720	1.0870	1.0715	1.0865	0.0005	0.05%
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2024-02-22	008784	南方乐元中短利率债C	1.0712	1.0862	1.0703	1.0853	0.0009	0.08%
2024-02-21	008784	南方乐元中短利率债C	1.0703	1.0853	1.0699	1.0849	0.0004	0.04%
2024-02-20	008784	南方乐元中短利率债C	1.0699	1.0849	1.0689	1.0839	0.0010	0.09%
2024-02-19	008784	南方乐元中短利率债C	1.0689	1.0839	1.0679	1.0829	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%