南方乐元中短利率债C基金净值查询(008784)
今天最新净值
1.1015
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1265
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：17.5203亿
- 最近资产：3.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超
近一周,南方乐元中短利率债C(008784)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008784 |
南方乐元中短利率债C |
1.1005 |
1.1255 |
1.1015 |
1.1265 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
008784 |
南方乐元中短利率债C |
1.1015 |
1.1265 |
1.1016 |
1.1266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
008784 |
南方乐元中短利率债C |
1.1016 |
1.1266 |
1.1007 |
1.1257 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
008784 |
南方乐元中短利率债C |
1.1007 |
1.1257 |
1.1001 |
1.1251 |
0.0006 |
0.05% |
