摩根瑞泰38个月定期开放债券A(上投摩根瑞泰38个月定期开放A)基金净值查询(008759)

今天最新净值 1.0204 0.0001 0.0100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1215
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.2309亿
最近资产：80.73亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

近半年摩根瑞泰38个月定期开放债券A|上投摩根瑞泰38个月定期开放A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0204	1.1215	1.0203	1.1214	0.0001	0.01%
2025-01-17	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0200	1.1211	1.0196	1.1207	0.0004	0.04%
2025-01-10	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0196	1.1207	1.0191	1.1202	0.0005	0.05%
2025-01-03	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0191	1.1202	1.0189	1.1200	0.0002	0.02%
2024-12-31	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0189	1.1200	1.0186	1.1197	0.0003	0.03%
2024-12-20	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0181	1.1192	1.0427	1.1188	-0.0246	0.04%
2024-12-13	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0427	1.1188	1.0422	1.1183	0.0005	0.05%
2024-12-06	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0422	1.1183	1.0417	1.1178	0.0005	0.05%
2024-11-29	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0417	1.1178	1.0412	1.1173	0.0005	0.05%
2024-11-22	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0412	1.1173	1.0407	1.1168	0.0005	0.05%

2024-11-15	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0407	1.1168	1.0402	1.1163	0.0005	0.05%
2024-11-08	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0402	1.1163	1.0397	1.1158	0.0005	0.05%
2024-11-01	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0397	1.1158	1.0393	1.1154	0.0004	0.04%
2024-10-25	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0393	1.1154	1.0388	1.1149	0.0005	0.05%
2024-10-18	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0388	1.1149	1.0383	1.1144	0.0005	0.05%
2024-10-11	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0383	1.1144	1.0376	1.1137	0.0007	0.07%
2024-09-30	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0376	1.1137	1.0374	1.1135	0.0002	0.02%
2024-09-27	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0374	1.1135	1.0369	1.1130	0.0005	0.05%
2024-09-20	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0369	1.1130	1.0365	1.1126	0.0004	0.04%
2024-09-13	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0365	1.1126	1.0360	1.1121	0.0005	0.05%
2024-09-06	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0360	1.1121	1.0355	1.1116	0.0005	0.05%
2024-08-30	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0355	1.1116	1.0351	1.1112	0.0004	0.04%
2024-08-23	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0351	1.1112	1.0346	1.1107	0.0005	0.05%
2024-08-16	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0346	1.1107	1.0341	1.1102	0.0005	0.05%
2024-08-09	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0341	1.1102	1.0336	1.1097	0.0005	0.05%

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