摩根瑞泰38个月定期开放债券A(上投摩根瑞泰38个月定期开放A)基金净值查询(008759)
今天最新净值
1.0204
0.0001 0.0100%
2025-01-27
- 累计净值：1.1215
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.2309亿
- 最近资产：80.73亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：任翔
近一年摩根瑞泰38个月定期开放债券A|上投摩根瑞泰38个月定期开放A基金净值查询
近一年,摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)基金累计收益率2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0204 |
1.1215 |
1.0203 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0200 |
1.1211 |
1.0196 |
1.1207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0196 |
1.1207 |
1.0191 |
1.1202 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0191 |
1.1202 |
1.0189 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0189 |
1.1200 |
1.0186 |
1.1197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0181 |
1.1192 |
1.0427 |
1.1188 |
-0.0246 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0427 |
1.1188 |
1.0422 |
1.1183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0422 |
1.1183 |
1.0417 |
1.1178 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0417 |
1.1178 |
1.0412 |
1.1173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0412 |
1.1173 |
1.0407 |
1.1168 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-15 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0407 |
1.1168 |
1.0402 |
1.1163 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0402 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0397 |
1.1158 |
1.0393 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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1.1154 |
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1.1149 |
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0.05% |
| 2024-10-18 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0388 |
1.1149 |
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1.1144 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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1.1144 |
1.0376 |
1.1137 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-30 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0376 |
1.1137 |
1.0374 |
1.1135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0374 |
1.1135 |
1.0369 |
1.1130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0369 |
1.1130 |
1.0365 |
1.1126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0365 |
1.1126 |
1.0360 |
1.1121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0360 |
1.1121 |
1.0355 |
1.1116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0355 |
1.1116 |
1.0351 |
1.1112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0351 |
1.1112 |
1.0346 |
1.1107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0346 |
1.1107 |
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1.1102 |
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0.05% |
| 2024-08-09 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0341 |
1.1102 |
1.0336 |
1.1097 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-08-02 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0336 |
1.1097 |
1.0332 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0332 |
1.1093 |
1.0327 |
1.1088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0327 |
1.1088 |
1.0320 |
1.1081 |
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0.07% |
| 2024-07-12 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0320 |
1.1081 |
1.0316 |
1.1077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-05 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0316 |
1.1077 |
1.0312 |
1.1073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-30 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0312 |
1.1073 |
1.0311 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0311 |
1.1072 |
1.0306 |
1.1067 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0306 |
1.1067 |
1.0302 |
1.1063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0302 |
1.1063 |
1.0290 |
1.1051 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-07 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0290 |
1.1051 |
1.0280 |
1.1041 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-31 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0280 |
1.1041 |
1.0276 |
1.1037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0276 |
1.1037 |
1.0264 |
1.1025 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-17 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0264 |
1.1025 |
1.0258 |
1.1019 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-10 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0258 |
1.1019 |
1.0251 |
1.1012 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0251 |
1.1012 |
1.0249 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0249 |
1.1010 |
1.0244 |
1.1005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0244 |
1.1005 |
1.0236 |
1.0997 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0236 |
1.0997 |
1.0225 |
1.0986 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0225 |
1.0986 |
1.0222 |
1.0983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0214 |
1.0975 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0209 |
1.0970 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0205 |
1.0966 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0200 |
1.0961 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0191 |
1.0952 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
