民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金净值查询(008756)
今天最新净值
1.1344
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1649
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9991亿
- 最近资产：10.97亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 付裕
近半年,民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1331 |
1.1636 |
1.1344 |
1.1649 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1344 |
1.1649 |
1.1347 |
1.1652 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1347 |
1.1652 |
1.1339 |
1.1644 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1339 |
1.1644 |
1.1331 |
1.1636 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1331 |
1.1636 |
1.1313 |
1.1618 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1320 |
1.1625 |
1.1325 |
1.1630 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1328 |
1.1633 |
1.1312 |
1.1617 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1312 |
1.1617 |
1.1327 |
1.1632 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1327 |
1.1632 |
1.1322 |
1.1627 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1322 |
1.1627 |
1.1334 |
1.1639 |
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-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1334 |
1.1639 |
1.1336 |
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-0.02% |
| 2025-01-07 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1336 |
1.1641 |
1.1347 |
1.1652 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
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| 2025-01-03 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
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0.04% |
| 2025-01-02 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1337 |
1.1642 |
1.1307 |
1.1612 |
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| 2024-12-31 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1307 |
1.1612 |
1.1290 |
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| 2024-12-26 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1279 |
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1.1266 |
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0.0013 |
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| 2024-12-25 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1266 |
1.1571 |
1.1277 |
1.1582 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1277 |
1.1582 |
1.1292 |
1.1597 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1292 |
1.1597 |
1.1289 |
1.1594 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
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1.1594 |
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| 2024-12-19 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
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1.1573 |
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| 2024-12-18 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1260 |
1.1565 |
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-0.12% |
| 2024-12-17 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1274 |
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| 2024-12-16 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1281 |
1.1586 |
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|
|
| 2024-12-13 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1234 |
1.1539 |
1.1210 |
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| 2024-12-12 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1210 |
1.1515 |
1.1212 |
1.1517 |
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-0.02% |
| 2024-12-11 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1212 |
1.1517 |
1.1202 |
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| 2024-12-10 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1202 |
1.1507 |
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| 2024-12-09 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1164 |
1.1469 |
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| 2024-12-06 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1137 |
1.1442 |
1.1144 |
1.1449 |
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-0.06% |
| 2024-12-05 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1144 |
1.1449 |
1.1142 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1142 |
1.1447 |
1.1119 |
1.1424 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-03 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1119 |
1.1424 |
1.1119 |
1.1424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1119 |
1.1424 |
1.1090 |
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0.26% |
| 2024-11-29 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1090 |
1.1395 |
1.1076 |
1.1381 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1076 |
1.1381 |
1.1059 |
1.1364 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-27 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1059 |
1.1364 |
1.1059 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1059 |
1.1364 |
1.1058 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1058 |
1.1363 |
1.1050 |
1.1355 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1050 |
1.1355 |
1.1048 |
1.1353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1048 |
1.1353 |
1.1038 |
1.1343 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1038 |
1.1343 |
1.1039 |
1.1344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1039 |
1.1344 |
1.1031 |
1.1336 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1031 |
1.1336 |
1.1040 |
1.1345 |
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-0.08% |
| 2024-11-15 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1040 |
1.1345 |
1.1041 |
1.1346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
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0.04% |
| 2024-11-13 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1037 |
1.1342 |
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1.1351 |
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-0.08% |
| 2024-11-12 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1046 |
1.1351 |
1.1033 |
1.1338 |
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0.12% |
| 2024-11-11 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1033 |
1.1338 |
1.1026 |
1.1331 |
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| 2024-11-08 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1026 |
1.1331 |
1.1025 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1025 |
1.1330 |
1.1014 |
1.1319 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-06 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1014 |
1.1319 |
1.1017 |
1.1322 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1017 |
1.1322 |
1.1013 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-04 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1013 |
1.1318 |
1.1012 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1012 |
1.1317 |
1.1002 |
1.1307 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1002 |
1.1307 |
1.0997 |
1.1302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0997 |
1.1302 |
1.0996 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0996 |
1.1301 |
1.0993 |
1.1298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0993 |
1.1298 |
1.0994 |
1.1299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0994 |
1.1299 |
1.0992 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-24 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0992 |
1.1297 |
1.0994 |
1.1299 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0994 |
1.1299 |
1.1003 |
1.1308 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1003 |
1.1308 |
1.1016 |
1.1321 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-10-21 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1016 |
1.1321 |
1.1015 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1015 |
1.1320 |
1.1021 |
1.1326 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-17 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1021 |
1.1326 |
1.1009 |
1.1314 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-16 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1009 |
1.1314 |
1.1012 |
1.1317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1012 |
1.1317 |
1.1006 |
1.1311 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1006 |
1.1311 |
1.0999 |
1.1304 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0999 |
1.1304 |
1.0989 |
1.1294 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-10 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0989 |
1.1294 |
1.0959 |
1.1264 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-10-09 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0959 |
1.1264 |
1.0954 |
1.1259 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-08 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0954 |
1.1259 |
1.0971 |
1.1276 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-09-30 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0971 |
1.1276 |
1.0984 |
1.1289 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-09-27 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0984 |
1.1289 |
1.1039 |
1.1344 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-09-26 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1039 |
1.1344 |
1.1061 |
1.1366 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-09-25 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1061 |
1.1366 |
1.1035 |
1.1340 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-09-24 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1035 |
1.1340 |
1.1052 |
1.1357 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-09-23 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1052 |
1.1357 |
1.1049 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1049 |
1.1354 |
1.1047 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1047 |
1.1352 |
1.1047 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1047 |
1.1352 |
1.1031 |
1.1336 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-09-13 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1031 |
1.1336 |
1.1018 |
1.1323 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-09-12 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1018 |
1.1323 |
1.1015 |
1.1320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1015 |
1.1320 |
1.1007 |
1.1312 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1007 |
1.1312 |
1.1001 |
1.1306 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1001 |
1.1306 |
1.0995 |
1.1300 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0995 |
1.1300 |
1.0995 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0995 |
1.1300 |
1.0993 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0993 |
1.1298 |
1.0988 |
1.1293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-03 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0988 |
1.1293 |
1.0983 |
1.1288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0983 |
1.1288 |
1.0966 |
1.1271 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-08-30 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0966 |
1.1271 |
1.0964 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0964 |
1.1269 |
1.0966 |
1.1271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0966 |
1.1271 |
1.0954 |
1.1259 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-27 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0954 |
1.1259 |
1.0968 |
1.1273 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0968 |
1.1273 |
1.0974 |
1.1279 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0974 |
1.1279 |
1.0971 |
1.1276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0971 |
1.1276 |
1.0968 |
1.1273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0968 |
1.1273 |
1.0971 |
1.1276 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0971 |
1.1276 |
1.0971 |
1.1276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0971 |
1.1276 |
1.0965 |
1.1270 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0965 |
1.1270 |
1.0965 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0965 |
1.1270 |
1.0976 |
1.1281 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-14 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0976 |
1.1281 |
1.0961 |
1.1266 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-08-13 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0961 |
1.1266 |
1.0947 |
1.1252 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
008756 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0947 |
1.1252 |
1.0987 |
1.1292 |
-0.0040 |
-0.36% |
