财通多利债券A(财通多利纯债)基金净值查询(008746)
今天最新净值
1.1381
0.0007 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.1381
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：76.3195亿
- 最近资产：27.31亿元
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：林洪钧 罗晓倩 闫梦璇
近一季,财通多利债券A(008746)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1384 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1385 |
1.1385 |
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-0.01% |
| 2025-01-06 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1384 |
1.1384 |
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0.01% |
| 2025-01-03 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1384 |
1.1384 |
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1.1383 |
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|
|
| 2025-01-02 |
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财通多利债券A |
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1.1383 |
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1.1381 |
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0.02% |
| 2024-12-31 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1380 |
1.1380 |
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| 2024-12-26 |
008746 |
财通多利债券A |
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1.1376 |
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1.1375 |
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| 2024-12-25 |
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财通多利债券A |
1.1375 |
1.1375 |
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| 2024-12-24 |
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财通多利债券A |
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1.1376 |
1.1376 |
1.1376 |
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| 2024-12-23 |
008746 |
财通多利债券A |
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1.1376 |
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1.1373 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
008746 |
财通多利债券A |
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1.1371 |
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0.02% |
| 2024-12-19 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
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0.00% |
| 2024-12-18 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
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0.00% |
| 2024-12-17 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
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| 2024-12-16 |
008746 |
财通多利债券A |
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1.1371 |
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1.1368 |
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0.03% |
| 2024-12-13 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1368 |
1.1368 |
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1.1364 |
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0.04% |
| 2024-12-12 |
008746 |
财通多利债券A |
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1.1364 |
1.1362 |
1.1362 |
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0.02% |
| 2024-12-11 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1361 |
1.1361 |
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0.01% |
| 2024-12-10 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1356 |
1.1356 |
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|
|
| 2024-12-09 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1354 |
1.1354 |
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0.02% |
| 2024-12-06 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1353 |
1.1353 |
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0.01% |
| 2024-12-05 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1346 |
1.1346 |
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0.02% |
| 2024-12-02 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
008746 |
财通多利债券A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
