前海联合泰瑞纯债C基金净值查询(008703)
今天最新净值
1.1133
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1583
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0558亿
- 最近资产：0.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄浩东 张雅洁 孙连玉
近一月,前海联合泰瑞纯债C(008703)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008703 |
前海联合泰瑞纯债C |
1.1124 |
1.1574 |
1.1133 |
1.1583 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
008703 |
前海联合泰瑞纯债C |
1.1133 |
1.1583 |
1.1134 |
1.1584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
008703 |
前海联合泰瑞纯债C |
1.1134 |
1.1584 |
1.1126 |
1.1576 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
008703 |
前海联合泰瑞纯债C |
1.1126 |
1.1576 |
1.1113 |
1.1563 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
008703 |
前海联合泰瑞纯债C |
1.1113 |
1.1563 |
1.1098 |
1.1548 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
008703 |
前海联合泰瑞纯债C |
1.1101 |
1.1551 |
1.1099 |
1.1549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
008703 |
前海联合泰瑞纯债C |
1.1093 |
1.1543 |
1.1098 |
1.1548 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
008703 |
前海联合泰瑞纯债C |
1.1098 |
1.1548 |
1.1101 |
1.1551 |
-0.0003 |
-0.03% |
