长城中债1-3年政金债C基金净值查询(008653)
今天最新净值
1.5672
-0.0002 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.6387
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.2564亿
- 最近资产：26.63亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一季,长城中债1-3年政金债C(008653)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5667 |
1.6382 |
1.5672 |
1.6387 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5672 |
1.6387 |
1.5674 |
1.6389 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5674 |
1.6389 |
1.5675 |
1.6390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5675 |
1.6390 |
1.5688 |
1.6403 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5688 |
1.6403 |
1.5691 |
1.6406 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5691 |
1.6406 |
1.5684 |
1.6399 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5684 |
1.6399 |
1.5675 |
1.6390 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5675 |
1.6390 |
1.5651 |
1.6366 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5662 |
1.6377 |
1.5665 |
1.6380 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5669 |
1.6384 |
1.5653 |
1.6368 |
0.0016 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-13 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5653 |
1.6368 |
1.5668 |
1.6383 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5668 |
1.6383 |
1.5669 |
1.6384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5669 |
1.6384 |
1.5682 |
1.6397 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5682 |
1.6397 |
1.5688 |
1.6403 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5688 |
1.6403 |
1.5701 |
1.6416 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5701 |
1.6416 |
1.5701 |
1.6416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5701 |
1.6416 |
1.5697 |
1.6412 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5697 |
1.6412 |
1.5694 |
1.6409 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5694 |
1.6409 |
1.5693 |
1.6408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5685 |
1.6400 |
1.5678 |
1.6393 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5678 |
1.6393 |
1.5690 |
1.6405 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5690 |
1.6405 |
1.5694 |
1.6409 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5694 |
1.6409 |
1.5684 |
1.6399 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5684 |
1.6399 |
1.5666 |
1.6381 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5666 |
1.6381 |
1.5657 |
1.6372 |
0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-18 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5657 |
1.6372 |
1.5662 |
1.6377 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5662 |
1.6377 |
1.5667 |
1.6382 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5667 |
1.6382 |
1.5649 |
1.6364 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5649 |
1.6364 |
1.5623 |
1.6338 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5623 |
1.6338 |
1.5612 |
1.6327 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5612 |
1.6327 |
1.5606 |
1.6321 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5606 |
1.6321 |
1.5574 |
1.6289 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5574 |
1.6289 |
1.5561 |
1.6276 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5561 |
1.6276 |
1.5563 |
1.6278 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5563 |
1.6278 |
1.5562 |
1.6277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5562 |
1.6277 |
1.5553 |
1.6268 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5553 |
1.6268 |
1.5555 |
1.6270 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5555 |
1.6270 |
1.5524 |
1.6239 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5524 |
1.6239 |
1.5509 |
1.6224 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5509 |
1.6224 |
1.5500 |
1.6215 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5500 |
1.6215 |
1.5500 |
1.6215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5500 |
1.6215 |
1.5500 |
1.6215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5500 |
1.6215 |
1.5494 |
1.6209 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5494 |
1.6209 |
1.5495 |
1.6210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5495 |
1.6210 |
1.5488 |
1.6203 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5488 |
1.6203 |
1.5490 |
1.6205 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5490 |
1.6205 |
1.5486 |
1.6201 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5486 |
1.6201 |
1.5490 |
1.6205 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5490 |
1.6205 |
1.5488 |
1.6203 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5488 |
1.6203 |
1.5486 |
1.6201 |
0.0002 |
0.01% |
