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长城中债1-3年政金债C - 基金主页(代码:008653)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5688 -0.0003 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6403
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.2564亿
最近资产：26.63亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	0.10%	-0.06%	1.44%	4.04%	6.68%	60.99%	64.30%
同类排名	451/560	328/570	363/561	305/532	245/416	235/317	2/253	-

长城中债1-3年政金债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0715元

长城中债1-3年政金债C(008653)基金档案

基金代码	008653	基金简称	长城中债1-3年政金债C	基金全称
发行日期	2020-05-26~2020-08-25	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张棪	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	26.63亿	最近份额	17.2564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%