天弘增利短债发起C(天弘增利短债C)基金净值查询(008647)
今天最新净值
1.1342
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1342
- 成立日期：2020-03-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：69.0932亿
- 最近资产：77.64亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：王昌俊 王顺利
今年以来天弘增利短债发起C|天弘增利短债C基金净值查询
今年以来,天弘增利短债发起C(008647)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008647 |
天弘增利短债发起C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
008647 |
天弘增利短债发起C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1340 |
1.1340 |
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| 2025-02-06 |
008647 |
天弘增利短债发起C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
008647 |
天弘增利短债发起C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
008647 |
天弘增利短债发起C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1327 |
1.1327 |
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| 2025-01-22 |
008647 |
天弘增利短债发起C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1330 |
1.1330 |
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| 2025-01-14 |
008647 |
天弘增利短债发起C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1336 |
1.1336 |
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| 2025-01-13 |
008647 |
天弘增利短债发起C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1337 |
1.1337 |
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| 2025-01-10 |
008647 |
天弘增利短债发起C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1338 |
1.1338 |
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| 2025-01-09 |
008647 |
天弘增利短债发起C |
1.1338 |
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| 2025-01-08 |
008647 |
天弘增利短债发起C |
1.1339 |
1.1339 |
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| 2025-01-07 |
008647 |
天弘增利短债发起C |
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1.1340 |
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| 2025-01-06 |
008647 |
天弘增利短债发起C |
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1.1340 |
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1.1337 |
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| 2025-01-03 |
008647 |
天弘增利短债发起C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1335 |
1.1335 |
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| 2025-01-02 |
008647 |
天弘增利短债发起C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1332 |
1.1332 |
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