天弘季季兴三个月定开债券发起C(天弘季季兴三个月定开C)基金净值查询(008645)
今天最新净值
1.1228
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2025-02-07
- 累计净值：1.2356
- 成立日期：2019-12-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.9697亿
- 最近资产：26.29亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈钢 柴文婷
近一季天弘季季兴三个月定开债券发起C|天弘季季兴三个月定开C基金净值查询
近一季,天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1228 |
1.2356 |
1.1205 |
1.2333 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1205 |
1.2333 |
1.1190 |
1.2318 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1196 |
1.2324 |
1.1222 |
1.2350 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1222 |
1.2350 |
1.1244 |
1.2372 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1244 |
1.2372 |
1.1202 |
1.2330 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-12-31 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1202 |
1.2330 |
1.1177 |
1.2305 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1180 |
1.2308 |
1.1173 |
1.2301 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1173 |
1.2301 |
1.1153 |
1.2281 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1153 |
1.2281 |
1.1157 |
1.2285 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1157 |
1.2285 |
1.1172 |
1.2300 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2024-12-17 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1172 |
1.2300 |
1.1180 |
1.2308 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1180 |
1.2308 |
1.1158 |
1.2286 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-13 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1158 |
1.2286 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1090 |
1.2218 |
1.1112 |
1.2157 |
-0.0022 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1112 |
1.2157 |
1.1065 |
1.2110 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-11-22 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1065 |
1.2110 |
1.1046 |
1.2091 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-15 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开债券发起C |
1.1046 |
1.2091 |
1.1016 |
1.2061 |
0.0030 |
0.27% |
