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永赢邦利债券C基金净值查询(008559)

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今天最新净值 1.1168 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2018
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.2312亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：
基金经理：吴玮谢越

近一季永赢邦利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢邦利债券C(008559)基金累计收益率2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008559	永赢邦利债券C	1.1150	1.2000	1.1168	1.2018	-0.0018	-0.16%
2025-02-07	008559	永赢邦利债券C	1.1168	1.2018	1.1170	1.2020	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	008559	永赢邦利债券C	1.1170	1.2020	1.1154	1.2004	0.0016	0.14%
2025-02-05	008559	永赢邦利债券C	1.1154	1.2004	1.1142	1.1992	0.0012	0.11%
2025-01-27	008559	永赢邦利债券C	1.1142	1.1992	1.1121	1.1971	0.0021	0.19%
2025-01-22	008559	永赢邦利债券C	1.1129	1.1979	1.1131	1.1981	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	008559	永赢邦利债券C	1.1137	1.1987	1.1121	1.1971	0.0016	0.14%
2025-01-13	008559	永赢邦利债券C	1.1121	1.1971	1.1138	1.1988	-0.0017	-0.15%
2025-01-10	008559	永赢邦利债券C	1.1138	1.1988	1.1134	1.1984	0.0004	0.04%
2025-01-09	008559	永赢邦利债券C	1.1134	1.1984	1.1152	1.2002	-0.0018	-0.16%

2025-01-08	008559	永赢邦利债券C	1.1152	1.2002	1.1158	1.2008	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	008559	永赢邦利债券C	1.1158	1.2008	1.1172	1.2022	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	008559	永赢邦利债券C	1.1172	1.2022	1.1166	1.2016	0.0006	0.05%
2025-01-03	008559	永赢邦利债券C	1.1166	1.2016	1.1159	1.2009	0.0007	0.06%
2025-01-02	008559	永赢邦利债券C	1.1159	1.2009	1.1129	1.1979	0.0030	0.27%
2024-12-31	008559	永赢邦利债券C	1.1129	1.1979	1.1114	1.1964	0.0015	0.13%
2024-12-26	008559	永赢邦利债券C	1.1097	1.1947	1.1090	1.1940	0.0007	0.06%
2024-12-25	008559	永赢邦利债券C	1.1090	1.1940	1.1102	1.1952	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	008559	永赢邦利债券C	1.1102	1.1952	1.1115	1.1965	-0.0013	-0.12%
2024-12-23	008559	永赢邦利债券C	1.1115	1.1965	1.1111	1.1961	0.0004	0.04%
2024-12-20	008559	永赢邦利债券C	1.1111	1.1961	1.1334	1.1934	0.0027	0.24%
2024-12-19	008559	永赢邦利债券C	1.1334	1.1934	1.1326	1.1926	0.0008	0.07%
2024-12-18	008559	永赢邦利债券C	1.1326	1.1926	1.1340	1.1940	-0.0014	-0.12%
2024-12-17	008559	永赢邦利债券C	1.1340	1.1940	1.1347	1.1947	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	008559	永赢邦利债券C	1.1347	1.1947	1.1321	1.1921	0.0026	0.23%

2024-12-13	008559	永赢邦利债券C	1.1321	1.1921	1.1292	1.1892	0.0029	0.26%
2024-12-12	008559	永赢邦利债券C	1.1292	1.1892	1.1280	1.1880	0.0012	0.11%
2024-12-11	008559	永赢邦利债券C	1.1280	1.1880	1.1271	1.1871	0.0009	0.08%
2024-12-10	008559	永赢邦利债券C	1.1271	1.1871	1.1236	1.1836	0.0035	0.31%
2024-12-09	008559	永赢邦利债券C	1.1236	1.1836	1.1217	1.1817	0.0019	0.17%
2024-12-06	008559	永赢邦利债券C	1.1217	1.1817	1.1219	1.1819	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	008559	永赢邦利债券C	1.1219	1.1819	1.1216	1.1816	0.0003	0.03%
2024-12-04	008559	永赢邦利债券C	1.1216	1.1816	1.1198	1.1798	0.0018	0.16%
2024-12-03	008559	永赢邦利债券C	1.1198	1.1798	1.1200	1.1800	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	008559	永赢邦利债券C	1.1200	1.1800	1.1168	1.1768	0.0032	0.29%
2024-11-29	008559	永赢邦利债券C	1.1168	1.1768	1.1156	1.1756	0.0012	0.11%
2024-11-28	008559	永赢邦利债券C	1.1156	1.1756	1.1143	1.1743	0.0013	0.12%
2024-11-27	008559	永赢邦利债券C	1.1143	1.1743	1.1143	1.1743	0.0000	0.00%
2024-11-26	008559	永赢邦利债券C	1.1143	1.1743	1.1141	1.1741	0.0002	0.02%
2024-11-25	008559	永赢邦利债券C	1.1141	1.1741	1.1130	1.1730	0.0011	0.10%
2024-11-22	008559	永赢邦利债券C	1.1130	1.1730	1.1127	1.1727	0.0003	0.03%
2024-11-21	008559	永赢邦利债券C	1.1127	1.1727	1.1117	1.1717	0.0010	0.09%
2024-11-20	008559	永赢邦利债券C	1.1117	1.1717	1.1119	1.1719	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	008559	永赢邦利债券C	1.1119	1.1719	1.1111	1.1711	0.0008	0.07%
2024-11-18	008559	永赢邦利债券C	1.1111	1.1711	1.1118	1.1718	-0.0007	-0.06%
2024-11-15	008559	永赢邦利债券C	1.1118	1.1718	1.1119	1.1719	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	008559	永赢邦利债券C	1.1119	1.1719	1.1117	1.1717	0.0002	0.02%
2024-11-13	008559	永赢邦利债券C	1.1117	1.1717	1.1124	1.1724	-0.0007	-0.06%
2024-11-12	008559	永赢邦利债券C	1.1124	1.1724	1.1110	1.1710	0.0014	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%