万家养老2035三年持有混合(FOF)A(万家养老2035三年(FOF))基金净值查询(008553)

今天最新净值 0.9899 -0.0020 -0.2000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9899
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5377亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞王宝娟

近一季万家养老2035三年持有混合(FOF)A|万家养老2035三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9899	0.9899	0.0056	0.57%
2025-02-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9919	0.9919	-0.0020	-0.20%
2025-01-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9921	0.9921	-0.0002	-0.02%
2025-01-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9871	0.9871	0.0050	0.51%
2025-01-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9871	0.9871	0.9884	0.9884	-0.0013	-0.13%
2025-01-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9898	0.9898	0.9870	0.9870	0.0028	0.28%
2025-01-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9814	0.9814	-0.0062	-0.63%
2025-01-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9818	0.9818	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9827	0.9827	-0.0009	-0.09%
2025-01-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9827	0.9827	0.9812	0.9812	0.0015	0.15%

2025-01-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9812	0.9812	0.9821	0.9821	-0.0009	-0.09%
2025-01-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9857	0.9857	-0.0036	-0.37%
2025-01-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9947	0.9947	-0.0090	-0.90%
2024-12-31	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9989	0.9989	-0.0042	-0.42%
2024-12-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9981	0.9981	0.0008	0.08%
2024-12-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9980	0.9980	0.0001	0.01%
2024-12-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9935	0.9935	0.0049	0.49%
2024-12-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9942	0.9942	-0.0007	-0.07%
2024-12-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9953	0.9953	-0.0011	-0.11%
2024-12-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9960	0.9960	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9938	0.9938	0.0022	0.22%
2024-12-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9959	0.9959	-0.0021	-0.21%
2024-12-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9992	0.9992	-0.0033	-0.33%
2024-12-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9992	0.9992	1.0078	1.0078	-0.0086	-0.85%
2024-12-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0030	1.0030	0.0048	0.48%

2024-12-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0012	1.0012	0.0018	0.18%
2024-12-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	0.9995	0.9995	0.0017	0.17%
2024-12-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9966	0.9966	0.0029	0.29%
2024-12-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9916	0.9916	0.0050	0.50%
2024-12-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9926	0.9926	-0.0010	-0.10%
2024-12-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9926	0.9926	0.9939	0.9939	-0.0013	-0.13%
2024-12-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9921	0.9921	0.0018	0.18%
2024-12-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9881	0.9881	0.0040	0.40%
2024-11-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9836	0.9836	0.0045	0.46%
2024-11-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9878	0.9878	-0.0042	-0.43%
2024-11-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9807	0.9807	0.0071	0.72%
2024-11-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9822	0.9822	-0.0015	-0.15%
2024-11-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9822	0.9822	0.9828	0.9828	-0.0006	-0.06%
2024-11-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9939	0.9939	-0.0111	-1.12%
2024-11-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9935	0.9935	0.0004	0.04%
2024-11-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9914	0.9914	0.0021	0.21%
2024-11-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9869	0.9869	0.0045	0.46%
2024-11-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9883	0.9883	-0.0014	-0.14%
2024-11-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9923	0.9923	-0.0040	-0.40%
2024-11-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9923	0.9923	1.0005	1.0005	-0.0082	-0.82%
2024-11-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	0.9990	0.9990	0.0015	0.15%
2024-11-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0053	1.0053	-0.0063	-0.63%
2024-11-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0047	1.0047	0.0006	0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%