工银开元利率债债券A基金净值查询(008539)
今天最新净值
1.1079
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1779
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0326亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：张略钊
今年以来,工银开元利率债债券A(008539)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.1055 |
1.1755 |
1.1079 |
1.1779 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.1079 |
1.1779 |
1.1083 |
1.1783 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.1083 |
1.1783 |
1.1067 |
1.1767 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.1067 |
1.1767 |
1.1058 |
1.1758 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.1058 |
1.1758 |
1.1031 |
1.1731 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.1042 |
1.1742 |
1.1051 |
1.1751 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.1051 |
1.1751 |
1.1019 |
1.1719 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.1019 |
1.1719 |
1.1044 |
1.1744 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.1044 |
1.1744 |
1.1033 |
1.1733 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-09 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.1033 |
1.1733 |
1.1055 |
1.1755 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.1055 |
1.1755 |
1.1054 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.1054 |
1.1754 |
1.1067 |
1.1767 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.1067 |
1.1767 |
1.1062 |
1.1762 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.1062 |
1.1762 |
1.1050 |
1.1750 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
008539 |
工银开元利率债债券A |
1.1050 |
1.1750 |
1.1015 |
1.1715 |
0.0035 |
0.32% |
