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兴银合盛定开债A基金净值查询(008535)

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今天最新净值 1.0061 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1221
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8614亿
最近资产：80.66亿
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇王深

近一周兴银合盛定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银合盛定开债A(008535)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008535	兴银合盛定开债A	1.0063	1.1223	1.0061	1.1221	0.0002	0.02%
2025-02-07	008535	兴银合盛定开债A	1.0061	1.1221	1.0060	1.1220	0.0001	0.01%
2025-02-06	008535	兴银合盛定开债A	1.0060	1.1220	1.0059	1.1219	0.0001	0.01%
2025-02-05	008535	兴银合盛定开债A	1.0059	1.1219	1.0054	1.1214	0.0005	0.05%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池龙头ETF	0.5766	1.80%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.2555	1.10%
兴银碳中和主题混合A	0.8865	0.81%
兴银碳中和主题混合C	0.8767	0.79%
兴银中证1000指数增强A	0.8630	0.75%
兴银中证1000指数增强C	0.8581	0.74%
兴银丰运稳益回报混合A	1.3575	0.32%
兴银丰运稳益回报混合C	1.3484	0.32%
兴银兴慧一年持有混合A	1.0432	0.26%
兴银兴慧一年持有混合C	1.0400	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%