兴银合盛定开债A基金净值查询(008535)
今天最新净值
1.0061
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1221
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8614亿
- 最近资产：80.66亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：范泰奇 王深
今年以来,兴银合盛定开债A(008535)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008535 |
兴银合盛定开债A |
1.0063 |
1.1223 |
1.0061 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008535 |
兴银合盛定开债A |
1.0061 |
1.1221 |
1.0060 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008535 |
兴银合盛定开债A |
1.0060 |
1.1220 |
1.0059 |
1.1219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
008535 |
兴银合盛定开债A |
1.0059 |
1.1219 |
1.0054 |
1.1214 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008535 |
兴银合盛定开债A |
1.0054 |
1.1214 |
1.0053 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
008535 |
兴银合盛定开债A |
1.0052 |
1.1212 |
1.0051 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008535 |
兴银合盛定开债A |
1.0047 |
1.1207 |
1.0046 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008535 |
兴银合盛定开债A |
1.0046 |
1.1206 |
1.0044 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
008535 |
兴银合盛定开债A |
1.0044 |
1.1204 |
1.0044 |
1.1204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
008535 |
兴银合盛定开债A |
1.0044 |
1.1204 |
1.0043 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
008535 |
兴银合盛定开债A |
1.0043 |
1.1203 |
1.0042 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
008535 |
兴银合盛定开债A |
1.0042 |
1.1202 |
1.0041 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
008535 |
兴银合盛定开债A |
1.0041 |
1.1201 |
1.0039 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008535 |
兴银合盛定开债A |
1.0039 |
1.1199 |
1.0039 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
008535 |
兴银合盛定开债A |
1.0039 |
1.1199 |
1.0037 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
