| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升惠泽混合A | 0.9402 | 0.41% |
| 惠升惠泽混合C | 0.9097 | 0.41% |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.5931 | 0.39% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.0170 | 0.19% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0018 | 0.19% |
| 惠升和裕纯债A | 1.0475 | 0.13% |
| 惠升优势企业一年持有期混合 | 0.5500 | 0.13% |
| 惠升和裕纯债C | 1.0713 | 0.12% |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 1.0364 | 0.10% |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 1.0398 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根双核平衡混合C | 1.2651 | 0.28% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.2818 | 0.27% |
| 兴银价值平衡混合A | 1.0782 | 0.25% |
| 兴银价值平衡混合C | 1.0757 | 0.24% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9407 | 0.18% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9315 | 0.18% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8669 | 0.13% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8497 | 0.13% |
| 华回报二 | 0.9970 | 0.10% |
| 招商平衡 | 1.5587 | 0.08% |
