富国汇优纯债63个月定开债(富国汇优纯债63个月定期开放债券)基金净值查询(008521)
今天最新净值
1.0617
0.0002 0.0200%
2025-01-27
- 累计净值：1.1687
- 成立日期：2020-01-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9905亿
- 最近资产：84.03亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜
今年以来富国汇优纯债63个月定开债|富国汇优纯债63个月定期开放债券基金净值查询
今年以来,富国汇优纯债63个月定开债(008521)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008521 |
富国汇优纯债63个月定开债 |
1.0617 |
1.1687 |
1.0615 |
1.1685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
008521 |
富国汇优纯债63个月定开债 |
1.0613 |
1.1683 |
1.0613 |
1.1683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
008521 |
富国汇优纯债63个月定开债 |
1.0607 |
1.1677 |
1.0606 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008521 |
富国汇优纯债63个月定开债 |
1.0606 |
1.1676 |
1.0603 |
1.1673 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
008521 |
富国汇优纯债63个月定开债 |
1.0603 |
1.1673 |
1.0602 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008521 |
富国汇优纯债63个月定开债 |
1.0602 |
1.1672 |
1.0601 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
008521 |
富国汇优纯债63个月定开债 |
1.0601 |
1.1671 |
1.0600 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
008521 |
富国汇优纯债63个月定开债 |
1.0600 |
1.1670 |
1.0599 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
008521 |
富国汇优纯债63个月定开债 |
1.0599 |
1.1669 |
1.0596 |
1.1666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
008521 |
富国汇优纯债63个月定开债 |
1.0596 |
1.1666 |
1.0595 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
008521 |
富国汇优纯债63个月定开债 |
1.0595 |
1.1665 |
1.0593 |
1.1663 |
0.0002 |
0.02% |
