富国汇优纯债63个月定开债(富国汇优纯债63个月定期开放债券)(008521)基金分红送配
今天最新净值
1.0617
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.1687
- 成立日期：2020-01-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9905亿
- 最近资产：84.74亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-19 |
每份派现金0.0010元 |
| 2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-14 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-16 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-03-18 |
2021-03-18 |
2021-03-22 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0060元 |
