国泰信用互利债券C(国泰信用互利C)基金净值查询(008504)

今天最新净值 1.0678 0.0027 0.2500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2877
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.9790亿
最近资产：4.10亿
基金公司：
基金经理：刘波王玉

近一年国泰信用互利债券C|国泰信用互利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰信用互利债券C(008504)基金累计收益率6.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008504	国泰信用互利债券C	1.0681	1.2880	1.0678	1.2877	0.0003	0.03%
2025-02-07	008504	国泰信用互利债券C	1.0678	1.2877	1.0651	1.2850	0.0027	0.25%
2025-02-06	008504	国泰信用互利债券C	1.0651	1.2850	1.0620	1.2819	0.0031	0.29%
2025-02-05	008504	国泰信用互利债券C	1.0620	1.2819	1.0611	1.2810	0.0009	0.08%
2025-01-27	008504	国泰信用互利债券C	1.0611	1.2810	1.0624	1.2823	-0.0013	-0.12%
2025-01-22	008504	国泰信用互利债券C	1.0605	1.2804	1.0605	1.2804	0.0000	0.00%
2025-01-14	008504	国泰信用互利债券C	1.0563	1.2762	1.0522	1.2721	0.0041	0.39%
2025-01-13	008504	国泰信用互利债券C	1.0522	1.2721	1.0529	1.2728	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	008504	国泰信用互利债券C	1.0529	1.2728	1.0536	1.2735	-0.0007	-0.07%
2025-01-09	008504	国泰信用互利债券C	1.0536	1.2735	1.0526	1.2725	0.0010	0.10%

2025-01-08	008504	国泰信用互利债券C	1.0526	1.2725	1.0531	1.2730	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	008504	国泰信用互利债券C	1.0531	1.2730	1.0497	1.2696	0.0034	0.32%
2025-01-06	008504	国泰信用互利债券C	1.0497	1.2696	1.0502	1.2701	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	008504	国泰信用互利债券C	1.0502	1.2701	1.0513	1.2712	-0.0011	-0.10%
2025-01-02	008504	国泰信用互利债券C	1.0513	1.2712	1.0531	1.2730	-0.0018	-0.17%
2024-12-31	008504	国泰信用互利债券C	1.0531	1.2730	1.0552	1.2751	-0.0021	-0.20%
2024-12-26	008504	国泰信用互利债券C	1.0533	1.2732	1.0525	1.2724	0.0008	0.08%
2024-12-25	008504	国泰信用互利债券C	1.0525	1.2724	1.0536	1.2735	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	008504	国泰信用互利债券C	1.0536	1.2735	1.0517	1.2716	0.0019	0.18%
2024-12-23	008504	国泰信用互利债券C	1.0517	1.2716	1.0527	1.2726	-0.0010	-0.09%
2024-12-20	008504	国泰信用互利债券C	1.0527	1.2726	1.0511	1.2710	0.0016	0.15%
2024-12-19	008504	国泰信用互利债券C	1.0511	1.2710	1.0520	1.2719	-0.0009	-0.09%
2024-12-18	008504	国泰信用互利债券C	1.0520	1.2719	1.0505	1.2704	0.0015	0.14%
2024-12-17	008504	国泰信用互利债券C	1.0505	1.2704	1.0530	1.2729	-0.0025	-0.24%
2024-12-16	008504	国泰信用互利债券C	1.0530	1.2729	1.0567	1.2766	-0.0037	-0.35%

2024-12-13	008504	国泰信用互利债券C	1.0567	1.2766	1.0582	1.2781	-0.0015	-0.14%
2024-12-12	008504	国泰信用互利债券C	1.0582	1.2781	1.0550	1.2749	0.0032	0.30%
2024-12-11	008504	国泰信用互利债券C	1.0550	1.2749	1.0521	1.2720	0.0029	0.28%
2024-12-10	008504	国泰信用互利债券C	1.0521	1.2720	1.0490	1.2689	0.0031	0.30%
2024-12-09	008504	国泰信用互利债券C	1.0490	1.2689	1.0483	1.2682	0.0007	0.07%
2024-12-06	008504	国泰信用互利债券C	1.0483	1.2682	1.0465	1.2664	0.0018	0.17%
2024-12-05	008504	国泰信用互利债券C	1.0465	1.2664	1.0456	1.2655	0.0009	0.09%
2024-12-04	008504	国泰信用互利债券C	1.0456	1.2655	1.0475	1.2674	-0.0019	-0.18%
2024-12-03	008504	国泰信用互利债券C	1.0475	1.2674	1.0473	1.2672	0.0002	0.02%
2024-12-02	008504	国泰信用互利债券C	1.0473	1.2672	1.0449	1.2648	0.0024	0.23%
2024-11-29	008504	国泰信用互利债券C	1.0449	1.2648	1.0421	1.2620	0.0028	0.27%
2024-11-28	008504	国泰信用互利债券C	1.0421	1.2620	1.0417	1.2616	0.0004	0.04%
2024-11-27	008504	国泰信用互利债券C	1.0417	1.2616	1.0388	1.2587	0.0029	0.28%
2024-11-26	008504	国泰信用互利债券C	1.0388	1.2587	1.0393	1.2592	-0.0005	-0.05%
2024-11-25	008504	国泰信用互利债券C	1.0393	1.2592	1.0394	1.2593	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	008504	国泰信用互利债券C	1.0394	1.2593	1.0429	1.2628	-0.0035	-0.34%
2024-11-21	008504	国泰信用互利债券C	1.0429	1.2628	1.0423	1.2622	0.0006	0.06%
2024-11-20	008504	国泰信用互利债券C	1.0423	1.2622	1.0407	1.2606	0.0016	0.15%
2024-11-19	008504	国泰信用互利债券C	1.0407	1.2606	1.0376	1.2575	0.0031	0.30%
2024-11-18	008504	国泰信用互利债券C	1.0376	1.2575	1.0393	1.2592	-0.0017	-0.16%
2024-11-15	008504	国泰信用互利债券C	1.0393	1.2592	1.0404	1.2603	-0.0011	-0.11%
2024-11-14	008504	国泰信用互利债券C	1.0404	1.2603	1.0447	1.2646	-0.0043	-0.41%
2024-11-13	008504	国泰信用互利债券C	1.0447	1.2646	1.0452	1.2651	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	008504	国泰信用互利债券C	1.0452	1.2651	1.0465	1.2664	-0.0013	-0.12%
2024-11-11	008504	国泰信用互利债券C	1.0465	1.2664	1.0431	1.2630	0.0034	0.33%
2024-11-08	008504	国泰信用互利债券C	1.0431	1.2630	1.0429	1.2628	0.0002	0.02%
2024-11-07	008504	国泰信用互利债券C	1.0429	1.2628	1.0411	1.2610	0.0018	0.17%
2024-11-06	008504	国泰信用互利债券C	1.0411	1.2610	1.0407	1.2606	0.0004	0.04%
2024-11-05	008504	国泰信用互利债券C	1.0407	1.2606	1.0374	1.2573	0.0033	0.32%
2024-11-04	008504	国泰信用互利债券C	1.0374	1.2573	1.0356	1.2555	0.0018	0.17%
2024-11-01	008504	国泰信用互利债券C	1.0356	1.2555	1.0358	1.2557	-0.0002	-0.02%
2024-10-31	008504	国泰信用互利债券C	1.0358	1.2557	1.0348	1.2547	0.0010	0.10%
2024-10-30	008504	国泰信用互利债券C	1.0348	1.2547	1.0354	1.2553	-0.0006	-0.06%
2024-10-29	008504	国泰信用互利债券C	1.0354	1.2553	1.0374	1.2573	-0.0020	-0.19%
2024-10-28	008504	国泰信用互利债券C	1.0374	1.2573	1.0370	1.2569	0.0004	0.04%
2024-10-25	008504	国泰信用互利债券C	1.0370	1.2569	1.0344	1.2543	0.0026	0.25%
2024-10-24	008504	国泰信用互利债券C	1.0344	1.2543	1.0369	1.2568	-0.0025	-0.24%
2024-10-23	008504	国泰信用互利债券C	1.0369	1.2568	1.0361	1.2560	0.0008	0.08%
2024-10-22	008504	国泰信用互利债券C	1.0361	1.2560	1.0354	1.2553	0.0007	0.07%
2024-10-21	008504	国泰信用互利债券C	1.0354	1.2553	1.0340	1.2539	0.0014	0.14%
2024-10-18	008504	国泰信用互利债券C	1.0340	1.2539	1.0309	1.2508	0.0031	0.30%
2024-10-17	008504	国泰信用互利债券C	1.0309	1.2508	1.0314	1.2513	-0.0005	-0.05%
2024-10-16	008504	国泰信用互利债券C	1.0314	1.2513	1.0291	1.2490	0.0023	0.22%
2024-10-15	008504	国泰信用互利债券C	1.0291	1.2490	1.0303	1.2502	-0.0012	-0.12%
2024-10-14	008504	国泰信用互利债券C	1.0303	1.2502	1.0252	1.2451	0.0051	0.50%
2024-10-11	008504	国泰信用互利债券C	1.0252	1.2451	1.0275	1.2474	-0.0023	-0.22%
2024-10-10	008504	国泰信用互利债券C	1.0275	1.2474	1.0254	1.2453	0.0021	0.20%
2024-10-09	008504	国泰信用互利债券C	1.0254	1.2453	1.0347	1.2546	-0.0093	-0.90%
2024-10-08	008504	国泰信用互利债券C	1.0347	1.2546	1.0304	1.2503	0.0043	0.42%
2024-09-30	008504	国泰信用互利债券C	1.0304	1.2503	1.0234	1.2433	0.0070	0.68%
2024-09-27	008504	国泰信用互利债券C	1.0234	1.2433	1.0217	1.2416	0.0017	0.17%
2024-09-26	008504	国泰信用互利债券C	1.0217	1.2416	1.0154	1.2353	0.0063	0.62%
2024-09-25	008504	国泰信用互利债券C	1.0154	1.2353	1.0136	1.2335	0.0018	0.18%
2024-09-24	008504	国泰信用互利债券C	1.0136	1.2335	1.0042	1.2241	0.0094	0.94%
2024-09-23	008504	国泰信用互利债券C	1.0042	1.2241	1.0035	1.2234	0.0007	0.07%
2024-09-20	008504	国泰信用互利债券C	1.0035	1.2234	1.0046	1.2245	-0.0011	-0.11%
2024-09-19	008504	国泰信用互利债券C	1.0046	1.2245	1.0025	1.2224	0.0021	0.21%
2024-09-18	008504	国泰信用互利债券C	1.0025	1.2224	1.0026	1.2225	-0.0001	-0.01%
2024-09-13	008504	国泰信用互利债券C	1.0026	1.2225	1.0032	1.2231	-0.0006	-0.06%
2024-09-12	008504	国泰信用互利债券C	1.0032	1.2231	1.0025	1.2224	0.0007	0.07%
2024-09-11	008504	国泰信用互利债券C	1.0025	1.2224	1.0040	1.2239	-0.0015	-0.15%
2024-09-10	008504	国泰信用互利债券C	1.0040	1.2239	1.0055	1.2254	-0.0015	-0.15%
2024-09-09	008504	国泰信用互利债券C	1.0055	1.2254	1.0081	1.2280	-0.0026	-0.26%
2024-09-06	008504	国泰信用互利债券C	1.0081	1.2280	1.0088	1.2287	-0.0007	-0.07%
2024-09-05	008504	国泰信用互利债券C	1.0088	1.2287	1.0071	1.2270	0.0017	0.17%
2024-09-04	008504	国泰信用互利债券C	1.0071	1.2270	1.0076	1.2275	-0.0005	-0.05%
2024-09-03	008504	国泰信用互利债券C	1.0076	1.2275	1.0075	1.2274	0.0001	0.01%
2024-09-02	008504	国泰信用互利债券C	1.0075	1.2274	1.0092	1.2291	-0.0017	-0.17%
2024-08-30	008504	国泰信用互利债券C	1.0092	1.2291	1.0064	1.2263	0.0028	0.28%
2024-08-29	008504	国泰信用互利债券C	1.0064	1.2263	1.0066	1.2265	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	008504	国泰信用互利债券C	1.0066	1.2265	1.0069	1.2268	-0.0003	-0.03%
2024-08-27	008504	国泰信用互利债券C	1.0069	1.2268	1.0083	1.2282	-0.0014	-0.14%
2024-08-26	008504	国泰信用互利债券C	1.0083	1.2282	1.0049	1.2248	0.0034	0.34%
2024-08-23	008504	国泰信用互利债券C	1.0049	1.2248	1.0045	1.2244	0.0004	0.04%
2024-08-22	008504	国泰信用互利债券C	1.0045	1.2244	1.0042	1.2241	0.0003	0.03%
2024-08-21	008504	国泰信用互利债券C	1.0042	1.2241	1.0053	1.2252	-0.0011	-0.11%
2024-08-20	008504	国泰信用互利债券C	1.0053	1.2252	1.0089	1.2288	-0.0036	-0.36%
2024-08-19	008504	国泰信用互利债券C	1.0089	1.2288	1.0048	1.2247	0.0041	0.41%
2024-08-16	008504	国泰信用互利债券C	1.0048	1.2247	1.0092	1.2291	-0.0044	-0.44%
2024-08-15	008504	国泰信用互利债券C	1.0092	1.2291	1.0102	1.2301	-0.0010	-0.10%
2024-08-14	008504	国泰信用互利债券C	1.0102	1.2301	1.0113	1.2312	-0.0011	-0.11%
2024-08-13	008504	国泰信用互利债券C	1.0113	1.2312	1.0115	1.2314	-0.0002	-0.02%
2024-08-12	008504	国泰信用互利债券C	1.0115	1.2314	1.0128	1.2327	-0.0013	-0.13%
2024-08-09	008504	国泰信用互利债券C	1.0128	1.2327	1.0130	1.2329	-0.0002	-0.02%
2024-08-08	008504	国泰信用互利债券C	1.0130	1.2329	1.0138	1.2337	-0.0008	-0.08%
2024-08-07	008504	国泰信用互利债券C	1.0138	1.2337	1.0140	1.2339	-0.0002	-0.02%
2024-08-06	008504	国泰信用互利债券C	1.0140	1.2339	1.0132	1.2331	0.0008	0.08%
2024-08-05	008504	国泰信用互利债券C	1.0132	1.2331	1.0159	1.2358	-0.0027	-0.27%
2024-08-02	008504	国泰信用互利债券C	1.0159	1.2358	1.0165	1.2364	-0.0006	-0.06%
2024-07-31	008504	国泰信用互利债券C	1.0166	1.2365	1.0123	1.2322	0.0043	0.42%
2024-07-30	008504	国泰信用互利债券C	1.0123	1.2322	1.0130	1.2329	-0.0007	-0.07%
2024-07-29	008504	国泰信用互利债券C	1.0130	1.2329	1.0130	1.2329	0.0000	0.00%
2024-07-26	008504	国泰信用互利债券C	1.0130	1.2329	1.0091	1.2290	0.0039	0.39%
2024-07-25	008504	国泰信用互利债券C	1.0091	1.2290	1.0098	1.2297	-0.0007	-0.07%
2024-07-24	008504	国泰信用互利债券C	1.0098	1.2297	1.0128	1.2327	-0.0030	-0.30%
2024-07-23	008504	国泰信用互利债券C	1.0128	1.2327	1.0155	1.2354	-0.0027	-0.27%
2024-07-22	008504	国泰信用互利债券C	1.0155	1.2354	1.0173	1.2372	-0.0018	-0.18%
2024-07-19	008504	国泰信用互利债券C	1.0173	1.2372	1.0174	1.2373	-0.0001	-0.01%
2024-07-18	008504	国泰信用互利债券C	1.0174	1.2373	1.0171	1.2370	0.0003	0.03%
2024-07-17	008504	国泰信用互利债券C	1.0171	1.2370	1.0194	1.2393	-0.0023	-0.23%
2024-07-16	008504	国泰信用互利债券C	1.0194	1.2393	1.0201	1.2400	-0.0007	-0.07%
2024-07-15	008504	国泰信用互利债券C	1.0201	1.2400	1.0209	1.2408	-0.0008	-0.08%
2024-07-12	008504	国泰信用互利债券C	1.0209	1.2408	1.0214	1.2413	-0.0005	-0.05%
2024-07-11	008504	国泰信用互利债券C	1.0214	1.2413	1.0202	1.2401	0.0012	0.12%
2024-07-10	008504	国泰信用互利债券C	1.0202	1.2401	1.0201	1.2400	0.0001	0.01%
2024-07-09	008504	国泰信用互利债券C	1.0201	1.2400	1.0174	1.2373	0.0027	0.27%
2024-07-08	008504	国泰信用互利债券C	1.0174	1.2373	1.0196	1.2395	-0.0022	-0.22%
2024-07-05	008504	国泰信用互利债券C	1.0196	1.2395	1.0197	1.2396	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	008504	国泰信用互利债券C	1.0197	1.2396	1.0211	1.2410	-0.0014	-0.14%
2024-07-03	008504	国泰信用互利债券C	1.0211	1.2410	1.0223	1.2422	-0.0012	-0.12%
2024-07-02	008504	国泰信用互利债券C	1.0223	1.2422	1.0226	1.2425	-0.0003	-0.03%
2024-07-01	008504	国泰信用互利债券C	1.0226	1.2425	1.0212	1.2411	0.0014	0.14%
2024-06-28	008504	国泰信用互利债券C	1.0212	1.2411	1.0199	1.2398	0.0013	0.13%
2024-06-27	008504	国泰信用互利债券C	1.0199	1.2398	1.0206	1.2405	-0.0007	-0.07%
2024-06-26	008504	国泰信用互利债券C	1.0206	1.2405	1.0174	1.2373	0.0032	0.31%
2024-06-25	008504	国泰信用互利债券C	1.0174	1.2373	1.0157	1.2356	0.0017	0.17%
2024-06-24	008504	国泰信用互利债券C	1.0157	1.2356	1.0197	1.2396	-0.0040	-0.39%
2024-06-21	008504	国泰信用互利债券C	1.0197	1.2396	1.0207	1.2406	-0.0010	-0.10%
2024-06-20	008504	国泰信用互利债券C	1.0207	1.2406	1.0235	1.2434	-0.0028	-0.27%
2024-06-19	008504	国泰信用互利债券C	1.0235	1.2434	1.0248	1.2447	-0.0013	-0.13%
2024-06-18	008504	国泰信用互利债券C	1.0248	1.2447	1.0241	1.2440	0.0007	0.07%
2024-06-17	008504	国泰信用互利债券C	1.0241	1.2440	1.0245	1.2444	-0.0004	-0.04%
2024-06-14	008504	国泰信用互利债券C	1.0245	1.2444	1.0244	1.2443	0.0001	0.01%
2024-06-13	008504	国泰信用互利债券C	1.0244	1.2443	1.0252	1.2451	-0.0008	-0.08%
2024-06-12	008504	国泰信用互利债券C	1.0252	1.2451	1.0248	1.2447	0.0004	0.04%
2024-06-11	008504	国泰信用互利债券C	1.0248	1.2447	1.0244	1.2443	0.0004	0.04%
2024-06-07	008504	国泰信用互利债券C	1.0244	1.2443	1.0240	1.2439	0.0004	0.04%
2024-06-06	008504	国泰信用互利债券C	1.0240	1.2439	1.0248	1.2447	-0.0008	-0.08%
2024-06-05	008504	国泰信用互利债券C	1.0248	1.2447	1.0253	1.2452	-0.0005	-0.05%
2024-06-04	008504	国泰信用互利债券C	1.0253	1.2452	1.0240	1.2439	0.0013	0.13%
2024-06-03	008504	国泰信用互利债券C	1.0240	1.2439	1.0256	1.2455	-0.0016	-0.16%
2024-05-31	008504	国泰信用互利债券C	1.0256	1.2455	1.0256	1.2455	0.0000	0.00%
2024-05-30	008504	国泰信用互利债券C	1.0256	1.2455	1.0258	1.2457	-0.0002	-0.02%
2024-05-29	008504	国泰信用互利债券C	1.0258	1.2457	1.0260	1.2459	-0.0002	-0.02%
2024-05-28	008504	国泰信用互利债券C	1.0260	1.2459	1.0260	1.2459	0.0000	0.00%
2024-05-27	008504	国泰信用互利债券C	1.0260	1.2459	1.0251	1.2450	0.0009	0.09%
2024-05-24	008504	国泰信用互利债券C	1.0251	1.2450	1.0252	1.2451	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	008504	国泰信用互利债券C	1.0252	1.2451	1.0262	1.2461	-0.0010	-0.10%
2024-05-22	008504	国泰信用互利债券C	1.0262	1.2461	1.0259	1.2458	0.0003	0.03%
2024-05-21	008504	国泰信用互利债券C	1.0259	1.2458	1.0262	1.2461	-0.0003	-0.03%
2024-05-20	008504	国泰信用互利债券C	1.0262	1.2461	1.0251	1.2450	0.0011	0.11%
2024-05-17	008504	国泰信用互利债券C	1.0251	1.2450	1.0247	1.2446	0.0004	0.04%
2024-05-16	008504	国泰信用互利债券C	1.0247	1.2446	1.0247	1.2446	0.0000	0.00%
2024-05-15	008504	国泰信用互利债券C	1.0247	1.2446	1.0251	1.2450	-0.0004	-0.04%
2024-05-14	008504	国泰信用互利债券C	1.0251	1.2450	1.0247	1.2446	0.0004	0.04%
2024-05-13	008504	国泰信用互利债券C	1.0247	1.2446	1.0250	1.2449	-0.0003	-0.03%
2024-05-10	008504	国泰信用互利债券C	1.0250	1.2449	1.0247	1.2446	0.0003	0.03%
2024-05-09	008504	国泰信用互利债券C	1.0247	1.2446	1.0229	1.2428	0.0018	0.18%
2024-05-08	008504	国泰信用互利债券C	1.0229	1.2428	1.0231	1.2430	-0.0002	-0.02%
2024-05-07	008504	国泰信用互利债券C	1.0231	1.2430	1.0222	1.2421	0.0009	0.09%
2024-05-06	008504	国泰信用互利债券C	1.0222	1.2421	1.0206	1.2405	0.0016	0.16%
2024-04-30	008504	国泰信用互利债券C	1.0206	1.2405	1.0202	1.2401	0.0004	0.04%
2024-04-29	008504	国泰信用互利债券C	1.0202	1.2401	1.0189	1.2388	0.0013	0.13%
2024-04-26	008504	国泰信用互利债券C	1.0189	1.2388	1.0174	1.2373	0.0015	0.15%
2024-04-25	008504	国泰信用互利债券C	1.0174	1.2373	1.0173	1.2372	0.0001	0.01%
2024-04-24	008504	国泰信用互利债券C	1.0173	1.2372	1.0170	1.2369	0.0003	0.03%
2024-04-23	008504	国泰信用互利债券C	1.0170	1.2369	1.0168	1.2367	0.0002	0.02%
2024-04-22	008504	国泰信用互利债券C	1.0168	1.2367	1.0169	1.2368	-0.0001	-0.01%
2024-04-19	008504	国泰信用互利债券C	1.0169	1.2368	1.0171	1.2370	-0.0002	-0.02%
2024-04-18	008504	国泰信用互利债券C	1.0171	1.2370	1.0160	1.2359	0.0011	0.11%
2024-04-17	008504	国泰信用互利债券C	1.0160	1.2359	1.0140	1.2339	0.0020	0.20%
2024-04-16	008504	国泰信用互利债券C	1.0140	1.2339	1.0149	1.2348	-0.0009	-0.09%
2024-04-15	008504	国泰信用互利债券C	1.0149	1.2348	1.0148	1.2347	0.0001	0.01%
2024-04-12	008504	国泰信用互利债券C	1.0148	1.2347	1.0141	1.2340	0.0007	0.07%
2024-04-11	008504	国泰信用互利债券C	1.0141	1.2340	1.0136	1.2335	0.0005	0.05%
2024-04-10	008504	国泰信用互利债券C	1.0136	1.2335	1.0138	1.2337	-0.0002	-0.02%
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2024-04-08	008504	国泰信用互利债券C	1.0130	1.2329	1.0133	1.2332	-0.0003	-0.03%
2024-04-03	008504	国泰信用互利债券C	1.0133	1.2332	1.0131	1.2330	0.0002	0.02%
2024-04-02	008504	国泰信用互利债券C	1.0131	1.2330	1.0130	1.2329	0.0001	0.01%
2024-04-01	008504	国泰信用互利债券C	1.0130	1.2329	1.0114	1.2313	0.0016	0.16%
2024-03-29	008504	国泰信用互利债券C	1.0114	1.2313	1.0110	1.2309	0.0004	0.04%
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2024-03-27	008504	国泰信用互利债券C	1.0102	1.2301	1.0113	1.2312	-0.0011	-0.11%
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2024-03-21	008504	国泰信用互利债券C	1.0132	1.2331	1.0130	1.2329	0.0002	0.02%
2024-03-20	008504	国泰信用互利债券C	1.0130	1.2329	1.0123	1.2322	0.0007	0.07%
2024-03-19	008504	国泰信用互利债券C	1.0123	1.2322	1.0122	1.2321	0.0001	0.01%
2024-03-18	008504	国泰信用互利债券C	1.0122	1.2321	1.0107	1.2306	0.0015	0.15%
2024-03-15	008504	国泰信用互利债券C	1.0107	1.2306	1.0100	1.2299	0.0007	0.07%
2024-03-14	008504	国泰信用互利债券C	1.0100	1.2299	1.0108	1.2307	-0.0008	-0.08%
2024-03-13	008504	国泰信用互利债券C	1.0108	1.2307	1.0107	1.2306	0.0001	0.01%
2024-03-12	008504	国泰信用互利债券C	1.0107	1.2306	1.0104	1.2303	0.0003	0.03%
2024-03-11	008504	国泰信用互利债券C	1.0104	1.2303	1.0095	1.2294	0.0009	0.09%
2024-03-08	008504	国泰信用互利债券C	1.0095	1.2294	1.0090	1.2289	0.0005	0.05%
2024-03-07	008504	国泰信用互利债券C	1.0090	1.2289	1.0091	1.2290	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	008504	国泰信用互利债券C	1.0091	1.2290	1.0084	1.2283	0.0007	0.07%
2024-03-05	008504	国泰信用互利债券C	1.0084	1.2283	1.0097	1.2296	-0.0013	-0.13%
2024-03-04	008504	国泰信用互利债券C	1.0097	1.2296	1.0107	1.2306	-0.0010	-0.10%
2024-03-01	008504	国泰信用互利债券C	1.0107	1.2306	1.0098	1.2297	0.0009	0.09%
2024-02-29	008504	国泰信用互利债券C	1.0098	1.2297	1.0081	1.2280	0.0017	0.17%
2024-02-28	008504	国泰信用互利债券C	1.0081	1.2280	1.0121	1.2320	-0.0040	-0.40%
2024-02-27	008504	国泰信用互利债券C	1.0121	1.2320	1.0107	1.2306	0.0014	0.14%
2024-02-26	008504	国泰信用互利债券C	1.0107	1.2306	1.0103	1.2302	0.0004	0.04%
2024-02-23	008504	国泰信用互利债券C	1.0103	1.2302	1.0091	1.2290	0.0012	0.12%
2024-02-22	008504	国泰信用互利债券C	1.0091	1.2290	1.0084	1.2283	0.0007	0.07%
2024-02-21	008504	国泰信用互利债券C	1.0084	1.2283	1.0060	1.2259	0.0024	0.24%
2024-02-20	008504	国泰信用互利债券C	1.0060	1.2259	1.0041	1.2240	0.0019	0.19%
2024-02-19	008504	国泰信用互利债券C	1.0041	1.2240	1.0033	1.2232	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%