国泰惠瑞一年定开债(国泰惠瑞一年定期开放债券)基金净值查询(008496)
今天最新净值
1.0793
0.0017 0.1600%
2025-02-07
- 累计净值：1.1813
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0015亿
- 最近资产：3.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：王玉 胡智磊
近一季国泰惠瑞一年定开债|国泰惠瑞一年定期开放债券基金净值查询
近一季,国泰惠瑞一年定开债(008496)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008496 |
国泰惠瑞一年定开债 |
1.0793 |
1.1813 |
1.0776 |
1.1796 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
008496 |
国泰惠瑞一年定开债 |
1.0776 |
1.1796 |
1.0761 |
1.1781 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
008496 |
国泰惠瑞一年定开债 |
1.0765 |
1.1785 |
1.0773 |
1.1793 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
008496 |
国泰惠瑞一年定开债 |
1.0773 |
1.1793 |
1.0793 |
1.1813 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
008496 |
国泰惠瑞一年定开债 |
1.0793 |
1.1813 |
1.0771 |
1.1791 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
008496 |
国泰惠瑞一年定开债 |
1.0771 |
1.1791 |
1.0763 |
1.1783 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
008496 |
国泰惠瑞一年定开债 |
1.0762 |
1.1782 |
1.0733 |
1.1753 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-13 |
008496 |
国泰惠瑞一年定开债 |
1.0733 |
1.1753 |
1.0659 |
1.1679 |
0.0074 |
0.69% |
| 2024-12-06 |
008496 |
国泰惠瑞一年定开债 |
1.0659 |
1.1679 |
1.0612 |
1.1632 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
008496 |
国泰惠瑞一年定开债 |
1.0612 |
1.1632 |
1.0590 |
1.1610 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2024-11-22 |
008496 |
国泰惠瑞一年定开债 |
1.0590 |
1.1610 |
1.0584 |
1.1604 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
008496 |
国泰惠瑞一年定开债 |
1.0584 |
1.1604 |
1.0576 |
1.1596 |
0.0008 |
0.08% |
