朱雀安鑫回报债券A(朱雀安鑫回报A)基金净值查询(008469)
今天最新净值
1.2208
0.0051 0.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1950
-0.0001 -0.0061%
- 累计净值：1.2208
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1042亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：柳雯青 于珅 王壮飞
今年以来朱雀安鑫回报债券A|朱雀安鑫回报A基金净值查询
今年以来,朱雀安鑫回报债券A(008469)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008469 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
008469 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
008469 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
008469 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
008469 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
008469 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
008469 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
008469 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
008469 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
008469 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
008469 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
008469 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
008469 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
008469 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
008469 |
朱雀安鑫回报债券A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0025 |
-0.21% |
