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蜂巢添益纯债A基金净值查询(008465)

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今天最新净值 1.0301 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1811
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0506亿
最近资产：15.46亿
基金公司：
基金经理：李海涛金之洁

近半年蜂巢添益纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,蜂巢添益纯债A(008465)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008465	蜂巢添益纯债A	1.0299	1.1809	1.0301	1.1811	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	008465	蜂巢添益纯债A	1.0301	1.1811	1.0298	1.1808	0.0003	0.03%
2025-02-06	008465	蜂巢添益纯债A	1.0298	1.1808	1.0295	1.1805	0.0003	0.03%
2025-02-05	008465	蜂巢添益纯债A	1.0295	1.1805	1.0290	1.1800	0.0005	0.05%
2025-01-27	008465	蜂巢添益纯债A	1.0290	1.1800	1.0280	1.1790	0.0010	0.10%
2025-01-22	008465	蜂巢添益纯债A	1.0286	1.1796	1.0285	1.1795	0.0001	0.01%
2025-01-14	008465	蜂巢添益纯债A	1.0291	1.1801	1.0290	1.1800	0.0001	0.01%
2025-01-13	008465	蜂巢添益纯债A	1.0290	1.1800	1.0293	1.1803	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	008465	蜂巢添益纯债A	1.0293	1.1803	1.0295	1.1805	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	008465	蜂巢添益纯债A	1.0295	1.1805	1.0298	1.1808	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	008465	蜂巢添益纯债A	1.0298	1.1808	1.0298	1.1808	0.0000	0.00%
2025-01-07	008465	蜂巢添益纯债A	1.0298	1.1808	1.0299	1.1809	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	008465	蜂巢添益纯债A	1.0299	1.1809	1.0295	1.1805	0.0004	0.04%
2025-01-03	008465	蜂巢添益纯债A	1.0295	1.1805	1.0290	1.1800	0.0005	0.05%
2025-01-02	008465	蜂巢添益纯债A	1.0290	1.1800	1.0280	1.1790	0.0010	0.10%
2024-12-31	008465	蜂巢添益纯债A	1.0280	1.1790	1.0273	1.1783	0.0007	0.07%
2024-12-26	008465	蜂巢添益纯债A	1.0267	1.1777	1.0268	1.1778	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	008465	蜂巢添益纯债A	1.0268	1.1778	1.0271	1.1781	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	008465	蜂巢添益纯债A	1.0271	1.1781	1.0273	1.1783	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	008465	蜂巢添益纯债A	1.0273	1.1783	1.0269	1.1779	0.0004	0.04%
2024-12-20	008465	蜂巢添益纯债A	1.0269	1.1779	1.0264	1.1774	0.0005	0.05%
2024-12-19	008465	蜂巢添益纯债A	1.0264	1.1774	1.0265	1.1775	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	008465	蜂巢添益纯债A	1.0265	1.1775	1.0265	1.1775	0.0000	0.00%
2024-12-17	008465	蜂巢添益纯债A	1.0265	1.1775	1.0265	1.1775	0.0000	0.00%
2024-12-16	008465	蜂巢添益纯债A	1.0265	1.1775	1.0257	1.1767	0.0008	0.08%

2024-12-13	008465	蜂巢添益纯债A	1.0257	1.1767	1.0249	1.1759	0.0008	0.08%
2024-12-12	008465	蜂巢添益纯债A	1.0249	1.1759	1.0386	1.1756	0.0003	0.03%
2024-12-11	008465	蜂巢添益纯债A	1.0386	1.1756	1.0383	1.1753	0.0003	0.03%
2024-12-10	008465	蜂巢添益纯债A	1.0383	1.1753	1.0371	1.1741	0.0012	0.12%
2024-12-09	008465	蜂巢添益纯债A	1.0371	1.1741	1.0367	1.1737	0.0004	0.04%
2024-12-06	008465	蜂巢添益纯债A	1.0367	1.1737	1.0364	1.1734	0.0003	0.03%
2024-12-05	008465	蜂巢添益纯债A	1.0364	1.1734	1.0359	1.1729	0.0005	0.05%
2024-12-04	008465	蜂巢添益纯债A	1.0359	1.1729	1.0353	1.1723	0.0006	0.06%
2024-12-03	008465	蜂巢添益纯债A	1.0353	1.1723	1.0350	1.1720	0.0003	0.03%
2024-12-02	008465	蜂巢添益纯债A	1.0350	1.1720	1.0339	1.1709	0.0011	0.11%
2024-11-29	008465	蜂巢添益纯债A	1.0339	1.1709	1.0335	1.1705	0.0004	0.04%
2024-11-28	008465	蜂巢添益纯债A	1.0335	1.1705	1.0330	1.1700	0.0005	0.05%
2024-11-27	008465	蜂巢添益纯债A	1.0330	1.1700	1.0326	1.1696	0.0004	0.04%
2024-11-26	008465	蜂巢添益纯债A	1.0326	1.1696	1.0323	1.1693	0.0003	0.03%
2024-11-25	008465	蜂巢添益纯债A	1.0323	1.1693	1.0319	1.1689	0.0004	0.04%
2024-11-22	008465	蜂巢添益纯债A	1.0319	1.1689	1.0316	1.1686	0.0003	0.03%
2024-11-21	008465	蜂巢添益纯债A	1.0316	1.1686	1.0313	1.1683	0.0003	0.03%
2024-11-20	008465	蜂巢添益纯债A	1.0313	1.1683	1.0311	1.1681	0.0002	0.02%
2024-11-19	008465	蜂巢添益纯债A	1.0311	1.1681	1.0309	1.1679	0.0002	0.02%
2024-11-18	008465	蜂巢添益纯债A	1.0309	1.1679	1.0307	1.1677	0.0002	0.02%
2024-11-15	008465	蜂巢添益纯债A	1.0307	1.1677	1.0305	1.1675	0.0002	0.02%
2024-11-14	008465	蜂巢添益纯债A	1.0305	1.1675	1.0303	1.1673	0.0002	0.02%
2024-11-13	008465	蜂巢添益纯债A	1.0303	1.1673	1.0301	1.1671	0.0002	0.02%
2024-11-12	008465	蜂巢添益纯债A	1.0301	1.1671	1.0297	1.1667	0.0004	0.04%
2024-11-11	008465	蜂巢添益纯债A	1.0297	1.1667	1.0294	1.1664	0.0003	0.03%
2024-11-08	008465	蜂巢添益纯债A	1.0294	1.1664	1.0292	1.1662	0.0002	0.02%
2024-11-07	008465	蜂巢添益纯债A	1.0292	1.1662	1.0289	1.1659	0.0003	0.03%
2024-11-06	008465	蜂巢添益纯债A	1.0289	1.1659	1.0288	1.1658	0.0001	0.01%
2024-11-05	008465	蜂巢添益纯债A	1.0288	1.1658	1.0287	1.1657	0.0001	0.01%
2024-11-04	008465	蜂巢添益纯债A	1.0287	1.1657	1.0284	1.1654	0.0003	0.03%
2024-11-01	008465	蜂巢添益纯债A	1.0284	1.1654	1.0281	1.1651	0.0003	0.03%
2024-10-31	008465	蜂巢添益纯债A	1.0281	1.1651	1.0280	1.1650	0.0001	0.01%
2024-10-30	008465	蜂巢添益纯债A	1.0280	1.1650	1.0282	1.1652	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	008465	蜂巢添益纯债A	1.0282	1.1652	1.0285	1.1655	-0.0003	-0.03%
2024-10-28	008465	蜂巢添益纯债A	1.0285	1.1655	1.0286	1.1656	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	008465	蜂巢添益纯债A	1.0286	1.1656	1.0288	1.1658	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	008465	蜂巢添益纯债A	1.0288	1.1658	1.0289	1.1659	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	008465	蜂巢添益纯债A	1.0289	1.1659	1.0297	1.1667	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	008465	蜂巢添益纯债A	1.0297	1.1667	1.0299	1.1669	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	008465	蜂巢添益纯债A	1.0299	1.1669	1.0296	1.1666	0.0003	0.03%
2024-10-18	008465	蜂巢添益纯债A	1.0296	1.1666	1.0294	1.1664	0.0002	0.02%
2024-10-17	008465	蜂巢添益纯债A	1.0294	1.1664	1.0286	1.1656	0.0008	0.08%
2024-10-16	008465	蜂巢添益纯债A	1.0286	1.1656	1.0281	1.1651	0.0005	0.05%
2024-10-15	008465	蜂巢添益纯债A	1.0281	1.1651	1.0271	1.1641	0.0010	0.10%
2024-10-14	008465	蜂巢添益纯债A	1.0271	1.1641	1.0252	1.1622	0.0019	0.19%
2024-10-11	008465	蜂巢添益纯债A	1.0252	1.1622	1.0242	1.1612	0.0010	0.10%
2024-10-10	008465	蜂巢添益纯债A	1.0242	1.1612	1.0238	1.1608	0.0004	0.04%
2024-10-09	008465	蜂巢添益纯债A	1.0238	1.1608	1.0262	1.1632	-0.0024	-0.23%
2024-10-08	008465	蜂巢添益纯债A	1.0262	1.1632	1.0272	1.1642	-0.0010	-0.10%
2024-09-30	008465	蜂巢添益纯债A	1.0272	1.1642	1.0294	1.1664	-0.0022	-0.21%
2024-09-27	008465	蜂巢添益纯债A	1.0294	1.1664	1.0310	1.1680	-0.0016	-0.16%
2024-09-26	008465	蜂巢添益纯债A	1.0310	1.1680	1.0312	1.1682	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	008465	蜂巢添益纯债A	1.0312	1.1682	1.0311	1.1681	0.0001	0.01%
2024-09-24	008465	蜂巢添益纯债A	1.0311	1.1681	1.0311	1.1681	0.0000	0.00%
2024-09-23	008465	蜂巢添益纯债A	1.0311	1.1681	1.0312	1.1682	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	008465	蜂巢添益纯债A	1.0312	1.1682	1.0312	1.1682	0.0000	0.00%
2024-09-19	008465	蜂巢添益纯债A	1.0312	1.1682	1.0314	1.1684	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	008465	蜂巢添益纯债A	1.0314	1.1684	1.0310	1.1680	0.0004	0.04%
2024-09-13	008465	蜂巢添益纯债A	1.0310	1.1680	1.0310	1.1680	0.0000	0.00%
2024-09-12	008465	蜂巢添益纯债A	1.0310	1.1680	1.0309	1.1679	0.0001	0.01%
2024-09-11	008465	蜂巢添益纯债A	1.0309	1.1679	1.0508	1.1678	0.0001	0.01%
2024-09-10	008465	蜂巢添益纯债A	1.0508	1.1678	1.0508	1.1678	0.0000	0.00%
2024-09-09	008465	蜂巢添益纯债A	1.0508	1.1678	1.0506	1.1676	0.0002	0.02%
2024-09-06	008465	蜂巢添益纯债A	1.0506	1.1676	1.0505	1.1675	0.0001	0.01%
2024-09-05	008465	蜂巢添益纯债A	1.0505	1.1675	1.0504	1.1674	0.0001	0.01%
2024-09-04	008465	蜂巢添益纯债A	1.0504	1.1674	1.0502	1.1672	0.0002	0.02%
2024-09-03	008465	蜂巢添益纯债A	1.0502	1.1672	1.0499	1.1669	0.0003	0.03%
2024-09-02	008465	蜂巢添益纯债A	1.0499	1.1669	1.0495	1.1665	0.0004	0.04%
2024-08-30	008465	蜂巢添益纯债A	1.0495	1.1665	1.0494	1.1664	0.0001	0.01%
2024-08-29	008465	蜂巢添益纯债A	1.0494	1.1664	1.0492	1.1662	0.0002	0.02%
2024-08-28	008465	蜂巢添益纯债A	1.0492	1.1662	1.0494	1.1664	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	008465	蜂巢添益纯债A	1.0494	1.1664	1.0503	1.1673	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	008465	蜂巢添益纯债A	1.0503	1.1673	1.0506	1.1676	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	008465	蜂巢添益纯债A	1.0506	1.1676	1.0508	1.1678	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	008465	蜂巢添益纯债A	1.0508	1.1678	1.0509	1.1679	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	008465	蜂巢添益纯债A	1.0509	1.1679	1.0512	1.1682	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	008465	蜂巢添益纯债A	1.0512	1.1682	1.0513	1.1683	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	008465	蜂巢添益纯债A	1.0513	1.1683	1.0511	1.1681	0.0002	0.02%
2024-08-16	008465	蜂巢添益纯债A	1.0511	1.1681	1.0510	1.1680	0.0001	0.01%
2024-08-15	008465	蜂巢添益纯债A	1.0510	1.1680	1.0509	1.1679	0.0001	0.01%
2024-08-14	008465	蜂巢添益纯债A	1.0509	1.1679	1.0504	1.1674	0.0005	0.05%
2024-08-13	008465	蜂巢添益纯债A	1.0504	1.1674	1.0503	1.1673	0.0001	0.01%
2024-08-12	008465	蜂巢添益纯债A	1.0503	1.1673	1.0511	1.1681	-0.0008	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%