人保安睿定开基金净值查询(008432)
今天最新净值
1.0345
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0775
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0959亿
- 最近资产：5.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴亮谷 朱锐
近一季,人保安睿定开(008432)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0345 |
1.0775 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0307 |
1.0737 |
1.0274 |
1.0704 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-17 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0288 |
1.0718 |
1.0304 |
1.0734 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0304 |
1.0734 |
1.0339 |
1.0769 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-01-06 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0339 |
1.0769 |
1.0335 |
1.0765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0335 |
1.0765 |
1.0333 |
1.0763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0333 |
1.0763 |
1.0312 |
1.0742 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0312 |
1.0742 |
1.0300 |
1.0730 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0292 |
1.0722 |
1.0286 |
1.0716 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0286 |
1.0716 |
1.0290 |
1.0720 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-24 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0290 |
1.0720 |
1.0300 |
1.0730 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0300 |
1.0730 |
1.0290 |
1.0720 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0290 |
1.0720 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0256 |
1.0686 |
1.0176 |
1.0606 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-12-06 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0176 |
1.0606 |
1.0141 |
1.0571 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0141 |
1.0571 |
1.0106 |
1.0536 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-22 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0106 |
1.0536 |
1.0094 |
1.0524 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-15 |
008432 |
人保安睿定开 |
1.0094 |
1.0524 |
1.0098 |
1.0528 |
-0.0004 |
-0.04% |
